浦银价值

(519110)

净值:
1.5950
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.8070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
浦银价值(519110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.5950-0.81%
2017-09-211.6080-1.53%
2017-09-201.63300.74%
2017-09-191.6210-1.52%
2017-09-181.64601.04%
2017-09-151.6290-0.85%
2017-09-141.6430-0.84%
2017-09-131.65701.35%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 蒋建伟
销售机构 查看详情 发行份额 17.3316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5276亿元
最近分红 浦银价值成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 2595/2679
最近一月 5.91% 109/2679
最近三月 14.83% 93/2679
最近六月 6.69% 627/2679
最近一年 4.46% 930/2679
今年以来 8.13% 813/2679
成立以来 83.16% 404/2679
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.02900.25%
浦银安盛安和C1.02720.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信975.0210023.255.09-2.91%-8.73%-12.63%信息传输、软件和信息技术服务业
300337银邦股份705.776535.403.325.58%6.65%3.16%制造业
300207欣旺达581.637270.423.692.29%-1.36%-1.02%制造业
300197铁汉生态495.456639.033.37-2.20%-3.09%-14.27%建筑业
002247帝龙文化396.196394.513.25-5.16%-6.25%-21.80%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81034.9839.28
信息传输、软件和信息技术服务业63396.8530.73
建筑业23123.8311.21
租赁和商务服务业10756.725.21
文化、体育和娱乐业6498.983.15
其他21497.3710.42
浦银价值(519110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票211797.5593.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12863.845.67
其他各项资产2153.250.95
浦银价值(519110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-07-21至今蒋建伟2478107.8568.51
2009-05-152010-07-22方毅4337.028.86
2009-04-162010-01-06张建宏26529.2327.01
2008-04-162009-05-15杨典394-24.20-9.49
现任基金经理:蒋建伟