浦银价值A

(519110)

净值:
1.2330
日增长率:
4.49%
累计净值:1.4960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
浦银价值A(519110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.23304.49%
2018-06-281.1800-0.25%
2018-06-271.1830-0.84%
2018-06-261.19301.71%
2018-06-251.1730-1.43%
2018-06-221.19001.28%
2018-06-211.1750-3.37%
2018-06-201.21601.25%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 蒋建伟
销售机构 查看详情 发行份额 17.3316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6968亿元
最近分红 浦银价值A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.61% 85/3011
最近一月 -8.19% 2680/3011
最近三月 -14.61% 2782/3011
最近六月 -11.95% 2229/3011
最近一年 -9.33% 2097/3011
今年以来 -11.95% 2547/3011
成立以来 46.60% 557/3011
基金简称 单位净值 日增长率
浦银医疗0.85804.89%
浦银红利1.48004.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信940.028629.424.610.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300337银邦股份705.776260.163.343.22%5.71%5.60%制造业
300207欣旺达581.636857.463.660.57%2.91%5.54%制造业
300197铁汉生态495.456579.583.51-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300323华灿光电474.766589.613.52-6.04%-1.49%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78548.9658.01
信息传输、软件和信息技术服务业35508.4026.23
农、林、牧、渔业4710.873.48
采矿业3692.902.73
房地产业2440.071.80
其他10493.057.75
浦银价值A(519110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125782.3392.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10111.747.44
其他各项资产89.780.07
浦银价值A(519110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-07-21至今蒋建伟2478107.8568.51
2009-05-152010-07-22方毅4337.028.86
2009-04-162010-01-06张建宏26529.2327.01
2008-04-162009-05-15杨典394-24.20-9.49
现任基金经理:蒋建伟