浦银价值A

(519110)

净值:
1.5030
日增长率:
-4.02%
累计净值:1.7150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
浦银价值A(519110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.5030-4.02%
2017-11-161.5660-0.38%
2017-11-151.5720-2.24%
2017-11-141.6080-1.17%
2017-11-131.62700.37%
2017-11-101.62100.12%
2017-11-091.61900.43%
2017-11-081.61200.69%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 蒋建伟
销售机构 查看详情 发行份额 17.3316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5276亿元
最近分红 浦银价值A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.28% 2645/2841
最近一月 -7.45% 2626/2841
最近三月 -0.20% 2349/2841
最近六月 6.22% 1348/2841
最近一年 -4.79% 1764/2841
今年以来 1.90% 2206/2841
成立以来 72.59% 474/2841
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.08270.87%
浦银沪深3001.50400.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信940.028629.424.61-2.91%-8.73%-12.63%信息传输、软件和信息技术服务业
300337银邦股份705.776260.163.345.58%6.65%3.16%制造业
300207欣旺达581.636857.463.66-3.02%-6.02%-4.09%制造业
300197铁汉生态495.456579.583.51-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300323华灿光电474.766589.613.522.99%6.63%16.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81034.9839.28
信息传输、软件和信息技术服务业63396.8530.73
建筑业23123.8311.21
租赁和商务服务业10756.725.21
文化、体育和娱乐业6498.983.15
其他21497.3710.42
浦银价值A(519110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票211797.5593.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12863.845.67
其他各项资产2153.250.95
浦银价值A(519110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-07-21至今蒋建伟2478107.8568.51
2009-05-152010-07-22方毅4337.028.86
2009-04-162010-01-06张建宏26529.2327.01
2008-04-162009-05-15杨典394-24.20-9.49
现任基金经理:蒋建伟