浦银价值A

(519110)

净值:
1.0590
日增长率:
1.53%
累计净值:1.3220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
浦银价值A(519110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.05901.53%
2018-09-171.0430-1.51%
2018-09-141.0590-1.58%
2018-09-131.07601.22%
2018-09-121.0630-0.28%
2018-09-111.0660-0.28%
2018-09-101.0690-2.55%
2018-09-071.0970-0.45%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 蒋建伟
销售机构 查看详情 发行份额 17.3316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5397亿元
最近分红 浦银价值A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 1518/2970
最近一月 -2.19% 2557/2970
最近三月 -10.91% 2410/2970
最近六月 -25.95% 2599/2970
最近一年 -31.65% 2307/2970
今年以来 -23.59% 2746/2970
成立以来 27.22% 641/2970
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新兴产业1.68502.25%
浦银生活1.46702.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信940.028629.424.610.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300337银邦股份705.776260.163.343.22%5.71%5.60%制造业
300207欣旺达581.636857.463.660.57%2.91%5.54%制造业
300197铁汉生态495.456579.583.51-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300323华灿光电474.766589.613.52-6.04%-1.49%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78548.9658.01
信息传输、软件和信息技术服务业35508.4026.23
农、林、牧、渔业4710.873.48
采矿业3692.902.73
房地产业2440.071.80
其他10493.057.75
浦银价值A(519110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125782.3392.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10111.747.44
其他各项资产89.780.07
浦银价值A(519110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-07-21至今蒋建伟2478107.8568.51
2009-05-152010-07-22方毅4337.028.86
2009-04-162010-01-06张建宏26529.2327.01
2008-04-162009-05-15杨典394-24.20-9.49
现任基金经理:蒋建伟