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浦银价值成长混合A(519110)
浦银价值成长混合A
(519110)
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累计净值：2.4688
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5758 | -4.69% |
| 2026-09-24 | 1.6534 | -3.23% |
| 2026-09-23 | 1.7086 | -0.28% |
| 2026-09-22 | 1.7134 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 1.7228 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.7196 | 1.72% |
| 2026-09-17 | 1.6905 | -0.80% |
| 2026-09-16 | 1.7041 | 1.34% |
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基金全称
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浦银价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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高翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.68亿元
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份额规模
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3.3182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.89元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.53%
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最近一月
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-9.96%
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最近三月
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-7.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.81%
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最近两年
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60.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,000.00 | 46,990,000.00 | 8.23 |
| 300502 | 新易盛 | 55,520.00 | 33,700,640.00 | 5.90 |
| 603979 | 金诚信 | 491,900.00 | 29,036,857.00 | 5.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,629,800.00 | 28,602,990.00 | 5.01 |
| 000962 | 东方钽业 | 309,000.00 | 27,995,400.00 | 4.90 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,044,500.00 | 27,261,450.00 | 4.77 |
| 601288 | 农业银行 | 4,341,900.00 | 26,355,333.00 | 4.61 |
| 601328 | 交通银行 | 3,631,000.00 | 23,347,330.00 | 4.09 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2,065,200.00 | 22,655,244.00 | 3.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 845,200.00 | 21,248,328.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,809,629.43 | 49.35 | 52.61 |
| 采矿业 | 156,436,655.00 | 27.39 | 29.20 |
| 金融业 | 90,864,723.00 | 15.91 | 16.96 |
| 批发和零售业 | 6,094,074.00 | 1.07 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 497,638.00 | 0.09 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,807.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.80 | - | 6.50 | 571,095,408.08 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.32 | 616,809,188.16 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 8.09 | 615,981,153.36 |
| 2025-09-30 | 64.69 | - | 35.77 | 593,130,564.98 |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 32.42 | 514,148,812.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 高翔 | 366 | 14.81 |
| 2023-03-03 | 2025-09-29 | 蒋佳良 | 941 | 4.44 |
| 2020-07-13 | 2023-03-03 | 吴勇 | 963 | -2.26 |
| 2010-07-22 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 3644 | 178.50 |
| 2009-05-20 | 2010-01-04 | 张建宏 | 229 | 25.03 |
| 2009-05-20 | 2010-07-22 | 方毅 | 428 | 4.72 |
| 2008-04-16 | 2009-05-20 | 杨典 | 399 | -23.70 |
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