浦银价值A

(519110)

净值:
1.0330
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.2960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
浦银价值A(519110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.0330-0.39%
2018-11-161.03700.48%
2018-11-151.03201.47%
2018-11-141.0170-0.59%
2018-11-131.02300.79%
2018-11-121.01502.73%
2018-11-090.9880-0.20%
2018-11-080.9900-0.90%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 蒋建伟
销售机构 查看详情 发行份额 17.3316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6435亿元
最近分红 浦银价值A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.96% 243/2941
最近一月 14.46% 85/2941
最近三月 -6.83% 2466/2941
最近六月 -25.72% 2612/2941
最近一年 -31.44% 2222/2941
今年以来 -25.95% 2738/2941
成立以来 23.30% 684/2941
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新兴产业1.60701.26%
浦银生活1.40301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信940.028629.424.610.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300337银邦股份705.776260.163.343.22%5.71%5.60%制造业
300207欣旺达581.636857.463.660.57%2.91%5.54%制造业
300197铁汉生态495.456579.583.51-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300323华灿光电474.766589.613.52-6.04%-1.49%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71027.3061.00
信息传输、软件和信息技术服务业27731.5423.82
采矿业4402.893.78
批发和零售业3246.602.79
金融业884.000.76
其他9139.937.85
浦银价值A(519110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107816.2092.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8661.097.41
其他各项资产405.510.35
浦银价值A(519110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-07-21至今蒋建伟2478107.8568.51
2009-05-152010-07-22方毅4337.028.86
2009-04-162010-01-06张建宏26529.2327.01
2008-04-162009-05-15杨典394-24.20-9.49
现任基金经理:蒋建伟