浦银价值A

(519110)

净值:
1.0210
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.2840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银价值A(519110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0210-0.39%
2019-02-141.02500.49%
2019-02-131.02001.59%
2019-02-121.00400.90%
2019-02-110.99502.68%
2019-02-010.96902.43%
2019-01-310.9460-0.21%
2019-01-300.9480-0.52%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 蒋建伟
销售机构 查看详情 发行份额 17.3316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1571亿元
最近分红 浦银价值A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.37% 94/2959
最近一月 7.02% 422/2959
最近三月 -1.07% 2411/2959
最近六月 -9.24% 2516/2959
最近一年 -20.73% 2269/2959
今年以来 10.74% 267/2959
成立以来 21.39% 759/2959
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.01070.72%
浦银安盛安和C1.00630.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信940.028629.424.610.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300337银邦股份705.776260.163.343.22%5.71%5.60%制造业
300207欣旺达581.636857.463.660.57%2.91%5.54%制造业
300197铁汉生态495.456579.583.51-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300323华灿光电474.766589.613.52-6.04%-1.49%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44124.2343.44
信息传输、软件和信息技术服务业18540.5218.25
科学研究和技术服务业5906.945.82
金融业3916.593.86
采矿业3873.833.81
其他25210.2624.82
浦银价值A(519110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83657.4481.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17917.9217.54
其他各项资产579.450.57
浦银价值A(519110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-07-21至今蒋建伟2478107.8568.51
2009-05-152010-07-22方毅4337.028.86
2009-04-162010-01-06张建宏26529.2327.01
2008-04-162009-05-15杨典394-24.20-9.49
现任基金经理:蒋建伟