浦银安盛价值成长混合A(519110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛价值成长混合A(519110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	195,572,419.66	15,824,361.81	35,101,063.68	-33,025,954.58
利息合计	488,465.54	257,981.23	419,043.41	221,830.13
其中：存款利息收入	488,465.54	257,981.23	391,251.63	194,038.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	27,791.78	27,791.78
投资收益合计	152,537,129.67	10,441,878.03	17,523,352.27	-33,182,185.59
其中：股票投资收益	147,046,388.77	8,668,301.62	12,151,408.07	-36,190,326.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	228,082.42	39,084.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,490,740.90	1,773,576.41	5,143,861.78	2,969,057.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,463,511.08	5,069,890.64	17,147,403.12	-69,491.41
其他收入	83,313.37	54,611.91	11,264.88	3,892.29
费用	7,824,649.49	3,663,844.15	6,950,464.64	3,413,631.26
管理人报酬	6,522,779.09	3,048,533.79	5,768,883.31	2,832,075.02
基金托管费	1,087,129.89	508,088.95	961,480.55	472,012.43
销售服务费	6,670.51	3,886.85	1,695.78	693.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,070.00	103,334.56	218,405.00	108,850.60
利润总额	187,747,770.17	12,160,517.66	28,150,599.04	-36,439,585.84

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