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浦银沪深300

(519116)

净值:
1.8510
日增长率:
-0.54%
累计净值:2.3600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
浦银沪深300(519116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.8510-0.54%
2021-03-041.8610-3.37%
2021-03-031.92601.90%
2021-03-021.8900-1.25%
2021-03-011.91401.70%
2021-02-261.8820-2.39%
2021-02-251.92800.73%
2021-02-241.9140-2.35%
    暂无信息!
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈士俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.1508亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9075亿元
最近分红 浦银沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 752/1152
最近一月 -4.68% 608/1152
最近三月 7.90% 265/1152
最近六月 15.68% 233/1152
最近一年 38.04% 312/1152
今年以来 3.14% 289/1152
成立以来 145.77% 153/1152
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛创业板ETF1.13170.64%
浦银消费A2.69500.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行97.51479.761.16金融业
601166兴业银行59.001231.311.78金融业
600036招商银行42.551870.012.71金融业
600036招商银行34.041225.392.97金融业
601318中国平安33.792939.474.26金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38671.9455.99
金融业15158.5121.94
租赁和商务服务业2492.663.61
信息传输、软件和信息技术服务业1771.782.57
采矿业1528.982.21
其他9449.2013.68
浦银沪深300(519116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37948.4091.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2909.087.03
其他各项资产538.011.30
浦银沪深300(519116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈士俊
  • 基金公告
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