浦银沪深300

(519116)

净值:
1.3440
日增长率:
2.83%
累计净值:1.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
浦银沪深300(519116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.34402.83%
2018-09-201.30700.00%
2018-09-191.30701.16%
2018-09-181.29201.89%
2018-09-171.2680-1.17%
2018-09-141.28300.16%
2018-09-131.28100.95%
2018-09-121.2690-0.55%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈士俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.1508亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1797亿元
最近分红 浦银沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.75% 201/669
最近一月 1.97% 163/669
最近三月 -3.66% 205/669
最近六月 -10.93% 130/669
最近一年 -5.29% 115/669
今年以来 -9.86% 175/669
成立以来 34.40% 102/669
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.31202.98%
浦银消费A1.31702.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.07162.171.29-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行33.65176.671.412.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行24.94153.641.221.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行24.58202.011.61-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行14.58348.662.78-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5382.4245.63
金融业2490.3221.11
房地产业569.724.83
交通运输、仓储和邮政业447.103.79
采矿业384.973.26
其他2522.1221.38
浦银沪深300(519116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11064.8490.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1159.369.47
其他各项资产18.230.15
浦银沪深300(519116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-10至今陈士俊233624.1025.71
现任基金经理:陈士俊