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浦银沪深300指数增强A(519116)
浦银沪深300指数增强A
(519116)
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累计净值：2.2631
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4091 | -2.33% |
| 2026-09-24 | 1.4427 | -1.74% |
| 2026-09-23 | 1.4683 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 1.4759 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.4746 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 1.4659 | 1.23% |
| 2026-09-17 | 1.4481 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.4509 | 0.96% |
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基金全称
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浦银沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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罗雯 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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1.3924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.44%
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最近一月
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-4.94%
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最近三月
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-11.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.07%
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最近两年
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30.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 12,954,000.00 | 5.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,940.00 | 9,015,649.40 | 3.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,800.00 | 7,172,000.00 | 3.13 |
| 688012 | 中微公司 | 11,591.00 | 5,430,383.50 | 2.37 |
| 002384 | 东山精密 | 18,100.00 | 4,748,535.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 125,071.00 | 4,440,020.50 | 1.94 |
| 603259 | 药明康德 | 35,074.00 | 4,367,063.74 | 1.90 |
| 600030 | 中信证券 | 149,700.00 | 4,300,881.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 6,840.00 | 4,151,880.00 | 1.81 |
| 300408 | 三环集团 | 24,100.00 | 4,022,290.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,551,733.73 | 59.95 | 63.57 |
| 金融业 | 39,094,991.72 | 17.03 | 18.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,719,902.00 | 4.24 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,083,146.56 | 3.52 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 4,823,720.00 | 2.10 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,766,566.62 | 2.08 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,367,063.74 | 1.90 | 2.02 |
| 采矿业 | 4,307,338.88 | 1.88 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,866,570.80 | 0.81 | 0.86 |
| 建筑业 | 1,441,335.00 | 0.63 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 367,356.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 5.98 | 229,443,138.25 |
| 2026-03-31 | 94.07 | - | 6.11 | 240,166,737.04 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.84 | 262,615,191.91 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 335,164,619.21 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 陶阿明 | 467 | 27.42 |
| 2022-11-11 | - | 罗雯 | 1419 | 37.45 |
| 2010-12-10 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 4354 | 71.82 |
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