浦银沪深300

(519116)

净值:
1.4490
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.4490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银沪深300(519116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.4490-0.48%
2018-06-141.4560-0.48%
2018-06-131.4630-0.75%
2018-06-121.47401.45%
2018-06-111.45300.07%
2018-06-071.4600-0.07%
2018-06-061.46100.07%
2018-06-051.46001.25%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈士俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.1508亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3452亿元
最近分红 浦银沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 131/656
最近一月 -2.03% 132/656
最近三月 -4.73% 148/656
最近六月 -1.29% 142/656
最近一年 11.81% 124/656
今年以来 -2.82% 175/656
成立以来 44.90% 112/656
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.07490.24%
浦银安盛安和A1.02740.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.07162.171.29-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行33.65176.671.412.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行24.94153.641.221.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行24.58202.011.61-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行14.58348.662.78-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5097.6937.90
金融业3714.8527.61
房地产业640.674.76
采矿业583.674.34
交通运输、仓储和邮政业515.943.84
其他2898.8321.55
浦银沪深300(519116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12678.0989.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.203.59
其他各项资产908.436.45
浦银沪深300(519116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-10至今陈士俊233624.1025.71
现任基金经理:陈士俊