浦银沪深300

(519116)

净值:
1.4270
日增长率:
-0.77%
累计净值:1.4270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银沪深300(519116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4270-0.77%
2019-06-051.4380-0.07%
2019-05-311.4530-0.14%
2019-05-301.4550-0.41%
2019-05-291.4610-0.27%
2019-05-281.46500.90%
2019-05-271.45200.97%
2019-05-241.43800.28%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈士俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.1508亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1075亿元
最近分红 浦银沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 443/808
最近一月 3.86% 361/808
最近三月 -2.36% 257/808
最近六月 25.12% 181/808
最近一年 12.63% 123/808
今年以来 27.83% 185/808
成立以来 53.40% 98/808
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新经济1.18700.85%
浦银中证4001.37700.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.07162.171.29-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行33.65176.671.412.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行24.94153.641.221.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行24.58202.011.61-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行14.58348.662.78-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4570.8741.27
金融业2835.1025.60
房地产业572.075.17
信息传输、软件和信息技术服务业465.094.20
建筑业348.013.14
其他2283.6220.62
浦银沪深300(519116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10321.1492.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计768.736.90
其他各项资产54.710.49
浦银沪深300(519116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-10至今陈士俊233624.1025.71
现任基金经理:陈士俊