浦银沪深300

(519116)

净值:
1.2550
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
浦银沪深300(519116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.2550-0.24%
2018-12-141.2580-1.56%
2018-12-131.27801.59%
2018-12-121.25800.24%
2018-12-111.25500.56%
2018-12-101.2480-0.95%
2018-12-071.26000.00%
2018-12-061.2600-1.95%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈士俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.1508亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2052亿元
最近分红 浦银沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 177/701
最近一月 -2.64% 223/701
最近三月 -1.03% 181/701
最近六月 -13.39% 192/701
最近一年 -14.51% 107/701
今年以来 -15.83% 191/701
成立以来 25.50% 94/701
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.02560.29%
浦银安盛安和A0.99600.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.07162.171.29-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行33.65176.671.412.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行24.94153.641.221.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行24.58202.011.61-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行14.58348.662.78-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4724.1139.20
金融业3476.4028.85
建筑业514.004.26
房地产业490.574.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业450.373.73
其他2397.2919.89
浦银沪深300(519116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11245.7192.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计941.927.72
其他各项资产16.480.14
浦银沪深300(519116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-10至今陈士俊233624.1025.71
现任基金经理:陈士俊