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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)
浦银安盛沪深300指数增强A
(519116)
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累计净值：2.1700
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3160 | -1.55% |
| 2025-11-13 | 1.3367 | 1.23% |
| 2025-11-12 | 1.3204 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 1.3234 | -1.12% |
| 2025-11-10 | 1.3384 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 1.3387 | -0.46% |
| 2025-11-06 | 1.3449 | 1.13% |
| 2025-11-05 | 1.3299 | 0.32% |
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基金全称
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浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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罗雯 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.32亿元
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份额规模
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2.4689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.33%
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最近两年
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30.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,840.00 | 10,387,680.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,951.00 | 8,593,184.49 | 2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 21,600.00 | 7,900,632.00 | 2.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 101,140.00 | 7,236,567.00 | 2.16 |
| 603259 | 药明康德 | 61,274.00 | 6,864,526.22 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 836,919.00 | 6,109,508.70 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 148,071.00 | 5,983,549.11 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,260.00 | 5,644,500.00 | 1.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,400.00 | 5,204,520.00 | 1.55 |
| 601288 | 农业银行 | 768,800.00 | 5,127,896.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,090,449.25 | 55.52 | 58.90 |
| 金融业 | 72,119,435.87 | 21.52 | 22.82 |
| 采矿业 | 14,523,231.48 | 4.33 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,386,711.00 | 3.10 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,324,367.78 | 3.08 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,536,903.00 | 2.25 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,869,406.11 | 2.05 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,890,893.00 | 1.46 | 1.55 |
| 建筑业 | 1,982,760.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 951,100.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 282,100.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 335,164,619.21 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.21 | 466,854,639.82 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.42 | 489,155,122.38 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 9.99 | 734,083,401.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 陶阿明 | 149 | 19.00 |
| 2022-11-11 | - | 罗雯 | 1101 | 28.37 |
| 2010-12-10 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 4354 | 71.82 |
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