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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)
浦银安盛沪深300指数增强A
(519116)
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累计净值：2.3938
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5398 | 1.34% |
| 2026-05-12 | 1.5195 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.5200 | 1.64% |
| 2026-05-08 | 1.4955 | -0.63% |
| 2026-05-07 | 1.5050 | 0.54% |
| 2026-05-06 | 1.4969 | 2.24% |
| 2026-04-30 | 1.4641 | -0.58% |
| 2026-04-29 | 1.4726 | 1.36% |
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基金全称
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浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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罗雯 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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1.7484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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9.07%
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最近三月
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10.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.00%
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最近两年
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44.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,240.00 | 8,933,808.00 | 3.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,100.00 | 8,028,681.00 | 3.34 |
| 601318 | 中国平安 | 136,303.00 | 7,739,284.34 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 229,292.00 | 7,502,434.24 | 3.12 |
| 600036 | 招商银行 | 179,471.00 | 7,056,799.72 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,151.00 | 6,018,950.00 | 2.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,400.00 | 5,035,384.00 | 2.10 |
| 603259 | 药明康德 | 47,974.00 | 4,706,249.40 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 10,400.00 | 4,605,536.00 | 1.92 |
| 601138 | 工业富联 | 81,500.00 | 4,193,990.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,519,155.85 | 56.01 | 59.54 |
| 金融业 | 49,701,582.79 | 20.69 | 22.00 |
| 采矿业 | 11,671,129.24 | 4.86 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,809,200.76 | 2.84 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,658,160.00 | 2.78 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,725,556.10 | 1.97 | 2.09 |
| 建筑业 | 3,812,543.00 | 1.59 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,413,375.72 | 1.42 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,187,204.00 | 1.33 | 1.41 |
| 房地产业 | 1,420,812.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.07 | - | 6.11 | 240,166,737.04 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.84 | 262,615,191.91 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 335,164,619.21 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.21 | 466,854,639.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 陶阿明 | 329 | 39.24 |
| 2022-11-11 | - | 罗雯 | 1281 | 50.20 |
| 2010-12-10 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 4354 | 71.82 |
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