浦银安盛沪深300指数增强A(519116)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛沪深300指数增强A(519116)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,740,306.03	5,475,959.27	109,060,924.67	41,332,284.03
利息合计	91,392.55	52,499.37	182,432.13	86,054.56
其中：存款利息收入	91,392.55	52,499.37	182,432.13	86,054.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,798,756.49	20,001,408.09	37,000,020.82	2,617,512.52
其中：股票投资收益	82,168,379.91	13,678,570.84	18,965,456.51	-3,989,305.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,630,376.58	6,322,837.25	18,034,564.31	6,606,818.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,267,078.24	-14,618,059.59	71,361,877.00	38,411,166.30
其他收入	117,235.23	40,111.40	516,594.72	217,550.65
费用	4,907,545.22	2,874,088.49	7,696,670.77	3,646,383.99
管理人报酬	3,985,117.27	2,306,806.06	6,099,867.68	2,959,641.41
基金托管费	597,767.59	346,020.94	914,980.14	443,946.22
销售服务费	137,598.77	120,112.34	311,277.95	53,018.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,061.59	101,149.15	370,545.00	189,777.60
利润总额	67,832,760.81	2,601,870.78	101,364,253.90	37,685,900.04

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