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浦银安盛新经济结构混合A(519126)
浦银安盛新经济结构混合A
(519126)
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累计净值：2.4382
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 2.4382 | 2.62% |
| 2026-03-24 | 2.3760 | 2.71% |
| 2026-03-23 | 2.3134 | -3.95% |
| 2026-03-20 | 2.4086 | -0.10% |
| 2026-03-19 | 2.4109 | -4.53% |
| 2026-03-18 | 2.5252 | 1.57% |
| 2026-03-17 | 2.4861 | -2.44% |
| 2026-03-16 | 2.5483 | -1.44% |
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基金全称
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浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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凌亚亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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0.9430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-10.03%
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最近三月
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-5.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.36%
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最近两年
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35.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,100.00 | 22,631,000.00 | 9.21 |
| 300502 | 新易盛 | 52,400.00 | 22,578,112.00 | 9.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,200.00 | 16,079,976.00 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 394,900.00 | 13,612,203.00 | 5.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 12,450,114.00 | 5.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 541,400.00 | 10,828,000.00 | 4.41 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 624,600.00 | 9,468,936.00 | 3.85 |
| 600183 | 生益科技 | 121,500.00 | 8,676,315.00 | 3.53 |
| 000408 | 藏格矿业 | 97,800.00 | 8,254,320.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 110,800.00 | 7,578,720.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,930,205.13 | 64.25 | 71.28 |
| 采矿业 | 48,177,131.00 | 19.60 | 21.74 |
| 金融业 | 12,724,161.00 | 5.18 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,599,944.90 | 1.06 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,738.25 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 9.78 | 245,789,882.23 |
| 2025-09-30 | 63.19 | - | 37.59 | 321,527,249.36 |
| 2025-06-30 | 70.87 | - | 31.22 | 290,820,687.53 |
| 2025-03-31 | 80.35 | - | 20.38 | 297,861,726.74 |
| 2024-12-31 | 76.88 | - | 20.81 | 313,609,748.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 凌亚亮 | 140 | -1.80 |
| 2018-11-01 | 2025-11-07 | 蒋佳良 | 2563 | 169.87 |
| 2014-07-28 | 2018-11-01 | 褚艳辉 | 1557 | -8.82 |
| 2014-05-20 | 2016-01-14 | 蒋建伟 | 604 | 19.50 |
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