浦银新经济

(519126)

净值:
1.2880
日增长率:
-2.28%
累计净值:1.2880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浦银新经济(519126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.2880-2.28%
2018-04-031.3180-0.68%
2018-04-021.32700.15%
2018-03-301.32502.24%
2018-03-291.29600.54%
2018-03-281.2890-1.75%
2018-03-271.31203.14%
2018-03-261.27202.09%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 9.1048亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7125亿元
最近分红 浦银新经济成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2398/3008
最近一月 -0.39% 1270/3008
最近三月 -10.12% 2570/3008
最近六月 -9.42% 2422/3008
最近一年 -7.87% 2174/3008
今年以来 -6.87% 2694/3008
成立以来 28.80% 728/3008
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛鑫定开债券C1.02900.29%
浦银安盛盛鑫定开债券A1.03000.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空43.80381.063.460.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600048保利地产32.80327.022.97-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601231环旭电子21.60339.343.088.17%4.21%13.95%制造业
002241歌尔股份19.36373.263.39-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光18.00327.062.97-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4832.3067.83
金融业480.176.74
房地产业398.245.59
信息传输、软件和信息技术服务业259.073.64
交通运输、仓储和邮政业223.023.13
其他931.0913.07
浦银新经济(519126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6385.4488.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计740.7310.24
其他各项资产104.111.44
浦银新经济(519126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今褚艳辉101033.0754.67
2014-05-202016-01-14蒋建伟60426.0055.51
现任基金经理:褚艳辉