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浦银安盛新经济结构混合A(519126)
浦银安盛新经济结构混合A
(519126)
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累计净值：2.4706
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4706 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 2.5069 | 1.84% |
| 2025-11-12 | 2.4616 | 0.34% |
| 2025-11-11 | 2.4532 | -0.78% |
| 2025-11-10 | 2.4724 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 2.4735 | -0.37% |
| 2025-11-06 | 2.4828 | 0.91% |
| 2025-11-05 | 2.4604 | 0.47% |
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基金全称
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浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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凌亚亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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1.2287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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10.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.53%
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最近两年
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32.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 655,500.00 | 19,297,920.00 | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,600.00 | 19,135,200.00 | 5.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,166.00 | 12,634,961.58 | 3.93 |
| 300502 | 新易盛 | 26,500.00 | 9,692,905.00 | 3.01 |
| 688513 | 苑东生物 | 175,054.00 | 9,687,488.36 | 3.01 |
| 688205 | 德科立 | 74,485.00 | 9,014,174.70 | 2.80 |
| 301606 | 绿联科技 | 136,798.00 | 8,752,336.04 | 2.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 120,300.00 | 7,927,770.00 | 2.47 |
| 002624 | 完美世界 | 349,700.00 | 6,700,252.00 | 2.08 |
| 688331 | 荣昌生物 | 57,169.00 | 6,681,912.72 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,646,578.70 | 39.70 | 62.83 |
| 采矿业 | 32,754,127.60 | 10.19 | 16.12 |
| 金融业 | 23,673,510.00 | 7.36 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,775,065.00 | 5.53 | 8.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.36 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.19 | - | 37.59 | 321,527,249.36 |
| 2025-06-30 | 70.87 | - | 31.22 | 290,820,687.53 |
| 2025-03-31 | 80.35 | - | 20.38 | 297,861,726.74 |
| 2024-12-31 | 76.88 | - | 20.81 | 313,609,748.09 |
| 2024-09-30 | 83.32 | - | 21.71 | 324,129,705.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 凌亚亮 | 9 | -0.49 |
| 2018-11-01 | 2025-11-07 | 蒋佳良 | 2563 | 169.87 |
| 2014-07-28 | 2018-11-01 | 褚艳辉 | 1557 | -8.82 |
| 2014-05-20 | 2016-01-14 | 蒋建伟 | 604 | 19.50 |
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