浦银安盛新经济结构混合A(519126)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,143,787.07 |
4,621,721.45 |
-1,370,520.75 |
-28,222,658.47 |
| 本期利润 |
70,593,935.35 |
5,753,826.17 |
1,137,169.71 |
-30,582,258.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.04 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.21 |
2.02 |
0.31 |
-7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.34 |
1.97 |
5.63 |
-7.42 |
| 期末可供分配利润 |
-10,339,001.74 |
-89,528,711.21 |
-102,611,188.59 |
-203,035,492.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.64 |
-0.67 |
-0.87 |
| 期末基金资产净值 |
235,364,464.80 |
278,397,414.25 |
298,941,384.30 |
402,306,550.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.00 |
1.96 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.60 |
99.87 |
96.01 |
71.80 |
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