海富新内A

(519130)

净值:
1.2270
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富新内A(519130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.22700.08%
2020-02-181.2260-0.08%
2020-02-121.21800.25%
2020-02-111.21500.25%
2020-02-101.21200.25%
2020-02-071.20900.08%
2020-02-061.20800.33%
2020-02-051.20400.42%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 6.1250亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7589亿元
最近分红 海富新内A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 752/3145
最近一月 0.60% 1375/3145
最近三月 2.25% 2234/3145
最近六月 4.95% 2015/3145
最近一年 10.19% 1954/3145
今年以来 9.99% 2196/3145
成立以来 66.17% 582/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000786北新建材10.99174.080.96制造业
600068葛洲坝8.2792.930.51建筑业
002027分众传媒7.0496.930.53租赁和商务服务业
600887伊利股份6.04130.400.72制造业
601098中南传媒5.90110.020.61文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4791.4517.37
金融业3273.6111.87
信息传输、软件和信息技术服务业410.741.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业227.910.83
房地产业212.000.77
其他18661.5067.67
海富新内A(519130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9304.0531.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17454.1058.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.386.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计571.431.91
其他各项资产584.531.95
海富新内A(519130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3151.832.98
2015-04-292016-06-22陈甄璞4204.34-10.85
2015-04-29至今谈云飞7356.26-7.93
2014-12-122016-02-25顾晓飞44022.8014.26
2014-11-272014-12-17宋争林2012.706.01
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 张靖爽