海富通新内需混合A(519130)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通新内需混合A(519130) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通新内需混合A(519130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,097,328.33	547,064.49	-1,996,585.62	-2,031,865.86
利息合计	11,418.06	5,980.89	14,581.15	4,634.00
其中：存款利息收入	4,971.26	2,836.60	14,139.69	4,634.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,446.80	3,144.29	441.46	-
投资收益合计	932,657.78	438,409.52	-1,827,728.85	-3,228,075.86
其中：股票投资收益	405,232.23	218,744.49	-2,105,651.03	-3,432,167.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,035.99	5,974.23	18,043.49	13,254.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	462,389.56	213,690.80	259,878.69	190,837.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	148,585.21	101,713.18	-234,716.07	1,156,791.39
其他收入	4,667.28	960.90	51,278.15	34,784.61
费用	292,789.71	109,204.84	401,369.34	269,912.13
管理人报酬	226,117.26	88,846.39	269,351.77	171,552.85
基金托管费	37,686.18	14,807.68	44,892.00	28,592.19
销售服务费	27,560.44	5,276.45	11,998.89	6,089.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	466.97	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	466.97	-	-	-
其他费用	922.80	263.00	75,125.08	63,677.80
利润总额	804,538.62	437,859.65	-2,397,954.96	-2,301,777.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年