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海富通瑞丰债券型(519136)
海富通瑞丰债券型
(519136)
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累计净值：1.3643
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2617 | -0.03% |
| 2026-09-24 | 1.2621 | -0.02% |
| 2026-09-23 | 1.2623 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.2627 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.2622 | 0.06% |
| 2026-09-18 | 1.2615 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.2610 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2612 | -0.02% |
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基金全称
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海富通瑞丰债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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刘田 陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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2.0218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.40%
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最近两年
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5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 75,300.00 | 432,975.00 | 0.17 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 34,900.00 | 422,639.00 | 0.17 |
| 600750 | 华润江中 | 18,900.00 | 417,123.00 | 0.16 |
| 002415 | 海康威视 | 11,600.00 | 396,720.00 | 0.16 |
| 300628 | 亿联网络 | 11,500.00 | 388,930.00 | 0.15 |
| 603288 | 海天味业 | 11,400.00 | 378,024.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 377,650.00 | 0.15 |
| 002444 | 巨星科技 | 11,500.00 | 357,650.00 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 0.14 |
| 002032 | 苏泊尔 | 8,900.00 | 352,440.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,351,327.00 | 2.90 | 69.68 |
| 采矿业 | 1,149,012.00 | 0.45 | 10.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,118.00 | 0.19 | 4.51 |
| 金融业 | 432,975.00 | 0.17 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410,760.00 | 0.16 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,134.00 | 0.12 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,368.00 | 0.09 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,216.00 | 0.08 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.17 | 94.21 | 0.23 | 253,206,853.94 |
| 2026-03-31 | 5.68 | 94.21 | 0.13 | 256,787,317.59 |
| 2025-12-31 | 4.33 | 123.11 | 0.23 | 254,699,119.65 |
| 2025-09-30 | 0.95 | 123.73 | 0.23 | 259,251,553.48 |
| 2025-06-30 | - | 113.11 | 0.15 | 261,078,755.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陶敏 | 625 | 3.13 |
| 2020-07-06 | - | 刘田 | 2277 | 21.44 |
| 2019-10-15 | 2020-11-17 | 夏妍妍 | 399 | 3.26 |
| 2016-08-15 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 1156 | 9.64 |
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