海富通瑞丰债券

(519136)

净值:
1.0763
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1169 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞丰债券(519136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.07630.04%
2020-02-111.0759-0.03%
2020-02-101.07620.09%
2020-02-071.07520.11%
2020-02-061.07400.04%
2020-02-051.07360.01%
2020-02-041.07350.01%
2020-02-031.07340.40%
基金公司 海富通基金 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 15.0028亿元
申购费率 1000% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1092亿元
最近分红 海富通瑞丰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 385/2932
最近一月 -0.02% 1853/2932
最近三月 0.12% 2277/2932
最近六月 1.84% 1392/2932
最近一年 4.07% 1186/2932
今年以来 3.31% 1145/2932
成立以来 9.51% 1435/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞丰债券(519136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22251.9398.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.570.16
其他各项资产382.541.69
海富通瑞丰债券(519136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-15至今陈轶平261-0.56-1.27
现任基金经理:夏妍妍