海富通瑞丰债券型(519136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,787,915.35 |
3,438,589.01 |
8,399,591.62 |
3,795,188.47 |
| 本期利润 |
3,605,247.66 |
2,598,075.64 |
12,066,518.33 |
5,029,041.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.99 |
4.75 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
1.02 |
4.83 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
51,217,983.00 |
53,354,274.94 |
52,244,568.43 |
45,629,264.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.26 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
254,699,119.65 |
261,078,755.29 |
270,225,896.99 |
252,686,572.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.40 |
24.91 |
23.65 |
20.34 |
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