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首页 > 基金> 海富通瑞福债券A(519137)
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海富通瑞福债券A

(519137)
净值：
1.1890
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2811 2025-11-13
  • 净值走势
海富通瑞福债券A(519137)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.18900.00%
2025-11-121.18900.03%
2025-11-111.18870.02%
2025-11-101.18850.02%
2025-11-071.1883-0.03%
2025-11-061.1886-0.03%
2025-11-051.18890.03%
2025-11-041.18850.01%
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基金情况

基金全称 海富通瑞福债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.79亿元 份额规模 17.5956亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.51%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 7.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.972.152,142,019,182.82
2025-06-30-110.811.203,601,126,010.41
2025-03-31-102.101.913,283,007,579.98
2024-12-31-122.251.023,987,014,422.08
2024-09-30-125.120.734,257,453,610.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-方昆明103210.81
2017-08-18-张靖爽301129.53
2017-07-282019-09-16陈轶平7803.58
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