海富通瑞福债券A(519137)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通瑞福债券A(519137) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通瑞福债券A(519137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,501,447.73	52,639,578.36	229,602,296.04	120,689,882.55
利息合计	995,958.87	456,914.22	1,157,296.85	549,728.87
其中：存款利息收入	757,957.38	379,744.08	923,000.04	447,793.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	238,001.49	77,170.14	234,296.81	101,935.36
投资收益合计	103,447,341.30	69,888,187.40	190,807,410.45	95,161,996.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,094,153.38	70,508,267.77	188,223,253.52	97,629,383.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,353,187.92	-620,080.37	2,584,156.93	-2,467,387.42
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,027,717.28	-17,771,390.48	37,274,856.02	24,931,742.69
其他收入	85,864.84	65,867.22	362,732.72	46,414.80
费用	19,577,399.02	12,792,389.81	32,887,465.29	15,830,617.09
管理人报酬	9,679,063.86	5,638,520.62	12,962,053.08	6,074,726.56
基金托管费	3,226,354.73	1,879,506.93	4,320,684.34	2,024,908.84
销售服务费	491,159.63	376,811.68	271,780.46	9,663.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,732,144.67	4,647,150.09	14,733,044.88	7,424,488.42
其中：卖出回购金融资产支出	5,732,144.67	4,647,150.09	14,733,044.88	7,424,488.42
其他费用	216,500.00	105,380.45	212,200.00	108,107.60
利润总额	44,924,048.71	39,847,188.55	196,714,830.75	104,859,265.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年