首页 >
基金>
新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
|
|
|
累计净值：3.7488
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 2.8128 | 0.98% |
| 2026-03-24 | 2.7855 | 1.55% |
| 2026-03-23 | 2.7431 | -3.47% |
| 2026-03-20 | 2.8418 | -1.20% |
| 2026-03-19 | 2.8764 | -1.84% |
| 2026-03-18 | 2.9304 | -0.32% |
| 2026-03-17 | 2.9397 | -0.41% |
| 2026-03-16 | 2.9519 | 0.93% |
|
基金全称
|
新华优选消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
蔡春红
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.84亿元
|
份额规模
|
0.6032亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.94元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.01%
|
|
最近一月
|
-9.08%
|
|
最近三月
|
-8.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.87%
|
|
最近两年
|
5.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 420,000.00 | 16,581,600.00 | 9.00 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,722,500.00 | 6.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 9,640,260.00 | 5.23 |
| 002956 | 西麦食品 | 330,000.00 | 9,279,600.00 | 5.04 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 800,000.00 | 8,984,000.00 | 4.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 80,000.00 | 7,817,600.00 | 4.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 60,000.00 | 6,973,200.00 | 3.78 |
| 600315 | 上海家化 | 300,000.00 | 6,756,000.00 | 3.67 |
| 600938 | 中国海油 | 180,000.00 | 5,432,400.00 | 2.95 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,000.00 | 5,347,800.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,243,440.64 | 74.49 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,293,805.39 | 5.59 | 6.04 |
| 采矿业 | 8,420,067.44 | 4.57 | 4.94 |
| 金融业 | 5,669,000.00 | 3.08 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,669,400.00 | 2.53 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,209,800.00 | 1.74 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 938,618.89 | 0.51 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 8.91 | 184,236,402.95 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.63 | 199,001,212.34 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 7.01 | 241,666,306.66 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 14.17 | 291,124,266.68 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.32 | 295,642,680.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1666 | -19.21 |
| 2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
| 2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
| 2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
| 2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
| 2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
