新华优选消费混合(519150)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新华优选消费混合(519150) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华优选消费混合(519150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,993,799.35	5,779,863.40	24,120,166.48	-21,765,806.00
利息合计	66,997.30	40,438.74	115,230.90	49,197.33
其中：存款利息收入	66,997.30	40,438.74	115,230.90	49,197.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,754,292.63	-4,717,132.01	-11,988,297.26	-29,159,303.50
其中：股票投资收益	5,529,471.53	-7,951,709.93	-18,145,293.12	-31,631,671.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,224,821.10	3,234,577.92	6,156,995.86	2,472,367.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,909.60	10,361,557.84	35,890,754.88	7,269,552.99
其他收入	130,599.82	94,998.83	102,477.96	74,747.18
费用	3,624,752.18	2,067,071.38	3,839,568.54	1,970,324.08
管理人报酬	2,919,417.62	1,678,754.96	3,103,639.26	1,595,620.43
基金托管费	486,569.56	279,792.47	517,273.28	265,936.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,765.00	108,523.95	218,656.00	108,766.90
利润总额	7,369,047.17	3,712,792.02	20,280,597.94	-23,736,130.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年