新华纯债C

(519153)

净值:
1.1400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
新华纯债C(519153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.14000.00%
2019-04-031.14000.09%
2019-04-021.13900.00%
2019-04-011.13900.00%
2019-03-291.13900.00%
2019-03-281.13900.00%
2019-03-271.13900.09%
2019-03-261.13800.00%
基金公司 新华基金 基金经理 于泽雨
销售机构 查看详情 发行份额 40.3481亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.5905亿元
最近分红 新华纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 211/2467
最近一月 0.26% 465/2467
最近三月 0.86% 671/2467
最近六月 1.92% 1432/2467
最近一年 3.77% 1292/2467
今年以来 1.11% 1011/2467
成立以来 42.58% 313/2467
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.64402.75%
新华环保1.33001.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
新华纯债C(519153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401642.0778.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62012.8112.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38055.477.43
其他各项资产10722.522.09
新华纯债C(519153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-212014-01-02贲兴振3771.300.87
2012-12-21至今于泽雨159432.1035.59
现任基金经理:于泽雨