新华纯债添利债券发起C(519153)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华纯债添利债券发起C(519153)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,354,208.40	3,975,666.42	15,226,318.43	9,773,460.88
利息合计	60,763.40	29,396.96	15,225.91	5,142.77
其中：存款利息收入	13,100.24	5,831.42	12,364.89	5,142.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,663.16	23,565.54	2,861.02	-
投资收益合计	8,756,488.76	5,206,878.23	12,094,365.30	7,354,097.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,756,488.76	5,206,878.23	12,094,365.30	7,354,097.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,521,713.45	-1,280,685.42	3,065,801.23	2,390,757.90
其他收入	58,669.69	20,076.65	50,925.99	23,462.88
费用	3,156,015.03	1,646,312.44	4,863,416.10	2,602,567.26
管理人报酬	1,688,761.95	857,813.50	1,937,738.75	986,374.38
基金托管费	562,920.71	285,937.79	645,912.91	328,791.48
销售服务费	210,056.57	109,625.26	269,801.78	140,328.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	426,934.85	260,369.75	1,724,714.97	1,002,913.04
其中：卖出回购金融资产支出	426,934.85	260,369.75	1,724,714.97	1,002,913.04
其他费用	245,957.84	122,270.12	246,353.49	121,662.94
利润总额	3,198,193.37	2,329,353.98	10,362,902.33	7,170,893.62

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