新华行业配置A

(519156)

净值:
1.5950
日增长率:
-1.24%
累计净值:2.5390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
新华行业配置A(519156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.5950-1.24%
2018-04-131.61500.19%
2018-04-121.6120-0.86%
2018-04-111.62600.99%
2018-04-101.61000.81%
2018-04-091.59700.00%
2018-04-041.5970-0.56%
2018-04-031.6060-0.62%
基金公司 新华基金 基金经理 栾江伟
销售机构 查看详情 发行份额 12.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1292亿元
最近分红 新华行业配置A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 1702/3004
最近一月 0.38% 532/3004
最近三月 -4.78% 1751/3004
最近六月 -1.91% 1790/3004
最近一年 0.69% 1805/3004
今年以来 0.19% 1081/3004
成立以来 202.60% 162/3004
基金简称 单位净值 日增长率
新华中小市值1.59500.89%
新华鑫益2.09500.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本1839.5016665.855.163.61%16.07%10.20%房地产业
600028中国石化1147.156802.602.11-2.27%0.67%1.21%采矿业
600755厦门国贸761.436944.242.150.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
601952苏垦农发651.969042.662.80-1.73%6.20%6.58%制造业
600760中航黑豹637.4921113.796.542.30%6.48%-0.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99862.6347.26
房地产业61454.0829.08
信息传输、软件和信息技术服务业10167.954.81
农、林、牧、渔业6293.462.98
水利、环境和公共设施管理业4746.822.25
其他28779.6913.62
新华行业配置A(519156)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187925.0586.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4985.002.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.000.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22163.1710.23
其他各项资产470.230.22
新华行业配置A(519156)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-07至今栾江伟66638.596.50
2015-06-11至今李会忠69238.10-21.46
2014-06-132015-06-15孔雪梅367114.64123.65
2013-06-052014-07-15何潇405-0.102.84
现任基金经理:栾江伟