新华行业配置A

(519156)

净值:
1.4550
日增长率:
-2.68%
累计净值:2.3990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
新华行业配置A(519156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.4550-2.68%
2017-05-221.4950-1.58%
2017-05-191.5190-0.13%
2017-05-181.5210-0.91%
2017-05-171.53500.46%
2017-05-161.52801.80%
2017-05-151.50100.07%
2017-05-121.50000.00%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠 栾江伟
销售机构 查看详情 发行份额 12.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.8132亿元
最近分红 新华行业配置A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.61% 5/2248
最近一月 3.42% 6/2248
最近三月 7.72% 11/2248
最近六月 10.76% 55/2248
最近一年 -9.14% 811/2248
今年以来 0.90% 253/2248
成立以来 175.47% 159/2248
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.28901.55%
新华轮换1.86401.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本1799.5019560.546.49-3.92%-16.70%-20.66%房地产业
300137先河环保1116.9517256.835.72-10.29%-9.64%73.09%制造业
600760中航黑豹702.3023449.757.780.66%-5.48%2.42%制造业
000625长安汽车681.0010746.243.562.10%-8.15%-12.86%制造业
002368太极股份491.2914836.844.92-1.72%-1.29%-13.83%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115465.1544.78
信息传输、软件和信息技术服务业41166.1815.97
房地产业31409.3012.18
批发和零售业3793.011.47
采矿业3407.241.32
其他62604.9724.28
新华行业配置A(519156)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265471.5781.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7370.002.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32873.6310.06
其他各项资产21059.696.44
新华行业配置A(519156)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-07至今栾江伟66638.596.50
2015-06-11至今李会忠69238.10-21.46
2014-06-132015-06-15孔雪梅367114.64123.65
2013-06-052014-07-15何潇405-0.102.84
现任基金经理:李会忠 栾江伟