新华行业配置A

(519156)

净值:
1.5470
日增长率:
-0.13%
累计净值:2.4910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
新华行业配置A(519156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-271.5470-0.13%
2017-03-241.54900.58%
2017-03-231.54000.07%
2017-03-221.5390-1.09%
2017-03-211.55600.19%
2017-03-201.5530-0.32%
2017-03-171.5580-0.64%
2017-03-161.56800.77%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠 栾江伟
销售机构 查看详情 发行份额 12.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.8132亿元
最近分红 新华行业配置A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.61% 5/2248
最近一月 3.42% 6/2248
最近三月 7.72% 11/2248
最近六月 10.76% 55/2248
最近一年 -9.14% 811/2248
今年以来 0.90% 253/2248
成立以来 175.47% 159/2248
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.28901.55%
新华轮换1.86401.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本1642.1717636.906.840.80%3.92%4.20%房地产业
300137先河环保1270.0218542.287.191.02%0.70%7.04%制造业
000540中天城投1122.476992.972.710.88%6.33%-0.58%房地产业
600760*ST黑豹920.8017753.006.890.16%32.20%126.71%制造业
300243瑞丰高材546.978303.043.22-3.23%-4.05%4.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115465.1544.78
信息传输、软件和信息技术服务业41166.1815.97
房地产业31409.3012.18
批发和零售业3793.011.47
采矿业3407.241.32
其他62604.9724.28
新华行业配置A(519156)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265471.5781.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7370.002.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32873.6310.06
其他各项资产21059.696.44
新华行业配置A(519156)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-07至今栾江伟63037.887.94
2015-06-11至今李会忠65637.39-20.42
2014-06-132015-06-15孔雪梅367114.64123.65
2013-06-052014-07-15何潇405-0.102.84
现任基金经理:李会忠 栾江伟