新华行业灵活配置混合A(519156)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,643,675.95 |
-4,555,153.62 |
-168,954,580.96 |
-146,533,763.87 |
| 本期利润 |
13,994,585.85 |
7,554,067.66 |
-82,127,950.63 |
-64,630,868.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.22 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
2.78 |
-22.53 |
-16.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
3.38 |
-19.25 |
-15.09 |
| 期末可供分配利润 |
-39,803,037.73 |
-58,338,866.82 |
-67,512,768.97 |
-47,108,720.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
249,698,643.48 |
276,876,411.10 |
333,925,224.81 |
363,035,620.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.17 |
132.65 |
125.05 |
136.64 |
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