新华安享定期开放C

(519161)

净值:
1.1790
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
新华安享定期开放C(519161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.17900.00%
2019-05-311.1790-0.08%
2019-05-281.18000.00%
2019-05-241.1800-0.08%
2019-05-101.18000.00%
2019-04-301.18000.17%
2019-04-041.18500.25%
2019-03-291.1820-0.90%
基金公司 新华基金 基金经理 马英 于泽雨
销售机构 查看详情 发行份额 0.7553亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0680亿元
最近分红 新华安享定期开放C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 247/2648
最近一月 -1.28% 2463/2648
最近三月 -1.45% 2170/2648
最近六月 -1.36% 2127/2648
最近一年 1.87% 1718/2648
今年以来 -0.90% 2498/2648
成立以来 52.68% 219/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫动力C0.86701.05%
新华鑫动力A0.87001.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
新华安享定期开放C(519161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12824.4988.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1241.598.58
其他各项资产399.632.76
新华安享定期开放C(519161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今马英3364.031.04
2013-11-13至今于泽雨126742.3430.23
现任基金经理:马英 于泽雨