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新华安享定期开放C(519161)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9820 1.5972
2 2023-02-03 0.9813 1.5965
3 2023-01-20 0.9796 1.5948
4 2023-01-13 0.9750 1.5902
5 2023-01-06 0.9760 1.5912
6 2022-12-31 0.9697 1.5849
7 2022-12-30 0.9696 1.5848
8 2022-12-23 0.9679 1.5831
9 2022-12-16 0.9733 1.5885
10 2022-12-09 0.9800 1.5952
11 2022-12-02 0.9833 1.5985
12 2022-11-25 0.9830 1.5982
13 2022-11-18 0.9798 1.5950
14 2022-11-11 0.9940 1.6092
15 2022-11-04 0.9985 1.6137
16 2022-10-28 0.9927 1.6079
17 2022-10-21 0.9990 1.6142
18 2022-10-14 1.0025 1.6177
19 2022-09-30 0.9929 1.6081
20 2022-09-23 1.0023 1.6175
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