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浦银安盛睿智精选混合A(519172)
浦银安盛睿智精选混合A
(519172)
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累计净值：1.9840
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9840 | -4.71% |
| 2025-11-13 | 2.0820 | 1.17% |
| 2025-11-12 | 2.0580 | 1.43% |
| 2025-11-11 | 2.0290 | -2.50% |
| 2025-11-10 | 2.0810 | -0.24% |
| 2025-11-07 | 2.0860 | -0.81% |
| 2025-11-06 | 2.1030 | 4.32% |
| 2025-11-05 | 2.0160 | -0.30% |
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基金全称
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浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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秦闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.0966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.89%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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21.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.60%
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最近两年
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41.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,058.00 | 2,726,850.00 | 7.59 |
| 688041 | 海光信息 | 10,730.00 | 2,710,398.00 | 7.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,401.00 | 2,438,402.13 | 6.79 |
| 300502 | 新易盛 | 6,500.00 | 2,377,505.00 | 6.62 |
| 688347 | 华虹公司 | 18,442.00 | 2,112,715.52 | 5.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 1,856,928.00 | 5.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 1,749,060.00 | 4.87 |
| 688385 | 复旦微电 | 25,725.00 | 1,714,571.25 | 4.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,884.00 | 1,625,772.00 | 4.53 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,583,260.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,385,893.16 | 73.49 | 79.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,889,611.92 | 19.19 | 20.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.68 | 0.84 | 6.80 | 35,903,894.42 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 7.61 | 26,661,607.04 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.78 | 28,078,559.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 7.58 | 27,758,580.99 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 8.50 | 28,583,429.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1782 | 13.37 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 67.69 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 13.60 |
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