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浦银安盛睿智精选混合A(519172)
浦银安盛睿智精选混合A
(519172)
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累计净值：2.0490
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 2.0490 | 3.33% |
| 2026-03-23 | 1.9830 | -4.39% |
| 2026-03-20 | 2.0740 | -1.71% |
| 2026-03-19 | 2.1100 | -3.39% |
| 2026-03-18 | 2.1840 | 2.87% |
| 2026-03-17 | 2.1230 | -2.30% |
| 2026-03-16 | 2.1730 | 3.28% |
| 2026-03-13 | 2.1040 | -0.61% |
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基金全称
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浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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秦闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.49%
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最近一月
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-7.29%
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最近三月
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-3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.20%
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最近两年
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51.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 3,599,000.00 | 9.46 |
| 300502 | 新易盛 | 7,900.00 | 3,403,952.00 | 8.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,358.00 | 3,196,386.90 | 8.40 |
| 688041 | 海光信息 | 10,142.00 | 2,275,966.22 | 5.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,000.00 | 2,030,300.00 | 5.34 |
| 002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 2,019,952.00 | 5.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,500.00 | 1,815,000.00 | 4.77 |
| 688347 | 华虹公司 | 15,433.00 | 1,664,757.71 | 4.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,764.00 | 1,567,802.12 | 4.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,200.00 | 1,542,600.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,600,960.53 | 83.07 | 89.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,196,386.90 | 8.40 | 9.08 |
| 采矿业 | 401,740.00 | 1.06 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.94 | 38,041,892.58 |
| 2025-09-30 | 92.68 | 0.84 | 6.80 | 35,903,894.42 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 7.61 | 26,661,607.04 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.78 | 28,078,559.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 7.58 | 27,758,580.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1912 | 17.09 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 67.69 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 13.60 |
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