浦银安盛睿智精选混合A(519172)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,460,971.13 |
194,310.28 |
716,626.98 |
-536,879.12 |
| 本期利润 |
6,311,825.27 |
-70,528.93 |
989,970.87 |
326,732.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.28 |
-0.47 |
6.70 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.44 |
-0.35 |
7.06 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
11,073,564.79 |
4,350,077.29 |
4,600,523.90 |
3,962,710.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.42 |
0.43 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
21,257,346.96 |
14,715,505.49 |
15,423,421.43 |
14,852,429.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.42 |
1.43 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.10 |
42.00 |
42.50 |
36.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
