浦银盛世精选C

(519177)

净值:
1.1560
日增长率:
0.61%
累计净值:1.1560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
浦银盛世精选C(519177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.15600.61%
2019-01-171.1490-0.17%
2019-01-161.1510-0.09%
2019-01-151.15200.61%
2019-01-141.1450-0.26%
2019-01-111.14800.17%
2019-01-101.1460-0.09%
2019-01-091.14700.26%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 3.8151亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3214亿元
最近分红 浦银盛世精选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 1488/2944
最近一月 0.26% 2016/2944
最近三月 -0.26% 2482/2944
最近六月 -5.25% 1157/2944
最近一年 -5.86% 809/2944
今年以来 1.31% 1756/2944
成立以来 15.60% 810/2944
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.19902.04%
浦银消费A1.20402.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600325华发股份34.20285.570.34-2.32%-1.60%3.43%房地产业
000001平安银行33.80317.380.37-6.76%15.74%17.06%金融业
601009南京银行23.90267.870.31-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石21.60237.170.284.15%0.19%1.25%制造业
002035华帝股份16.00387.200.45-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3615.6315.58
金融业1296.635.59
交通运输、仓储和邮政业531.722.29
采矿业356.001.53
租赁和商务服务业156.450.67
其他17256.4774.34
浦银盛世精选C(519177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6199.1026.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11825.0650.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4100.0317.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计837.173.59
其他各项资产351.811.51
浦银盛世精选C(519177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今褚艳辉53016.40-4.85
现任基金经理:褚艳辉