浦银盛世C(519177)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,896,698.84 |
252,635.43 |
-1,519,768.28 |
-1,572,916.60 |
| 本期利润 |
2,264,485.05 |
368,380.62 |
-1,244,512.77 |
-778,563.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
0.90 |
-2.57 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
0.83 |
-1.99 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,157,910.20 |
7,700,130.49 |
8,224,700.24 |
9,250,270.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
30,490,673.74 |
39,000,658.37 |
42,513,304.66 |
48,953,355.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.34 |
1.33 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.24 |
50.50 |
49.26 |
50.61 |
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