万家精选

(519185)

净值:
1.2211
日增长率:
1.00%
累计净值:2.3091 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家精选(519185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.22111.00%
2018-06-211.20900.40%
2018-06-201.20421.75%
2018-06-191.1835-3.50%
2018-06-151.22640.87%
2018-06-141.2158-0.22%
2018-06-131.21850.09%
2018-06-121.21740.73%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 16.4007亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.0842亿元
最近分红 万家精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 881/3025
最近一月 -1.61% 1057/3025
最近三月 -6.66% 2026/3025
最近六月 0.19% 750/3025
最近一年 4.16% 952/3025
今年以来 -2.34% 1464/3025
成立以来 146.29% 213/3025
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.46195.89%
万家瑞尧C0.99333.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1647.5516261.355.701.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设1366.8814666.655.14-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝1142.0712836.914.500.87%-0.57%-1.94%建筑业
601997贵阳银行937.8114826.795.20-2.84%-7.37%-7.60%金融业
600048保利地产877.978753.373.07-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业159507.2548.21
制造业47240.3914.28
建筑业41364.7612.50
金融业26453.618.00
交通运输、仓储和邮政业13794.424.17
其他42479.9012.84
万家精选(519185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票288366.4986.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14300.054.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30858.759.24
其他各项资产464.110.14
万家精选(519185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波72833.87-6.92
2014-11-042016-01-23章恒44563.3029.00
2014-10-082015-05-22华光磊226105.4080.59
2012-02-042014-10-08吴印97744.9734.97
2011-08-062013-05-25马云飞65820.052.13
2009-05-182011-08-13欧庆铃817-2.2918.64
现任基金经理:李文宾 莫海波