万家精选

(519185)

净值:
1.2826
日增长率:
0.15%
累计净值:2.3706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家精选(519185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.28260.15%
2017-09-181.28070.31%
2017-09-151.27681.46%
2017-09-141.25841.34%
2017-09-131.24170.32%
2017-09-121.2377-0.19%
2017-09-111.2400-0.24%
2017-09-081.2430-0.10%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 16.4007亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4074亿元
最近分红 万家精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.63% 9/2678
最近一月 6.00% 164/2678
最近三月 9.08% 359/2678
最近六月 7.97% 567/2678
最近一年 16.68% 223/2678
今年以来 14.89% 379/2678
成立以来 158.70% 203/2678
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.12260.19%
万家恒景18个月定开债C1.01650.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑2005.9018454.237.05-2.37%6.30%12.47%建筑业
600048保利地产1179.2411238.184.29-4.99%2.02%11.41%房地产业
601997贵阳银行1019.4617830.416.810.31%4.62%4.13%金融业
002047宝鹰股份974.808617.223.29-3.37%-9.88%-1.23%建筑业
001979招商蛇口830.5914618.365.58-2.85%-6.88%4.02%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业5433.4238.61
房地产业3339.7223.73
制造业3070.9321.82
科学研究和技术服务业542.113.85
综合445.893.17
其他1241.278.82
万家精选(519185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13179.8189.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1244.148.41
其他各项资产370.232.50
万家精选(519185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波72833.87-6.92
2014-11-042016-01-23章恒44563.3029.00
2014-10-082015-05-22华光磊226105.4080.59
2012-02-042014-10-08吴印97744.9734.97
2011-08-062013-05-25马云飞65820.052.13
2009-05-182011-08-13欧庆铃817-2.2918.64
现任基金经理:李文宾 莫海波