万家精选

(519185)

净值:
1.0741
日增长率:
1.10%
累计净值:2.1621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
万家精选(519185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.07411.10%
2018-08-091.06242.68%
2018-08-081.0347-1.56%
2018-08-071.05113.59%
2018-08-061.0147-1.37%
2018-08-031.0288-1.97%
2018-08-021.0495-2.41%
2018-08-011.0754-3.57%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 16.4007亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.7569亿元
最近分红 万家精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.40% 59/2994
最近一月 -1.99% 1856/2994
最近三月 -15.66% 2671/2994
最近六月 -13.81% 2571/2994
最近一年 -9.49% 1872/2994
今年以来 -14.10% 2429/2994
成立以来 116.64% 263/2994
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.39042.23%
万家宏观择时0.97481.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1647.5516261.355.701.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设1366.8814666.655.14-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝1142.0712836.914.500.87%-0.57%-1.94%建筑业
601997贵阳银行937.8114826.795.20-2.84%-7.37%-7.60%金融业
600048保利地产877.978753.373.07-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业162509.6356.51
建筑业24037.458.36
金融业21548.967.49
制造业20767.737.22
交通运输、仓储和邮政业12293.664.28
其他46414.0316.14
万家精选(519185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票256715.1088.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28931.4910.00
其他各项资产3610.931.25
万家精选(519185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波72833.87-6.92
2014-11-042016-01-23章恒44563.3029.00
2014-10-082015-05-22华光磊226105.4080.59
2012-02-042014-10-08吴印97744.9734.97
2011-08-062013-05-25马云飞65820.052.13
2009-05-182011-08-13欧庆铃817-2.2918.64
现任基金经理:李文宾 莫海波