万家精选

(519185)

净值:
1.2286
日增长率:
0.52%
累计净值:2.3166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
万家精选(519185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.22860.52%
2017-11-231.2223-2.16%
2017-11-221.24930.53%
2017-11-211.24272.50%
2017-11-201.2124-0.69%
2017-11-171.22080.07%
2017-11-161.22000.73%
2017-11-151.2112-0.36%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 16.4007亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4074亿元
最近分红 万家精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 104/2853
最近一月 -0.12% 1610/2853
最近三月 2.52% 1450/2853
最近六月 10.95% 843/2853
最近一年 4.50% 1147/2853
今年以来 10.05% 913/2853
成立以来 147.81% 243/2853
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞隆1.04160.64%
万家新兴蓝筹1.18230.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1647.5516261.355.701.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设1366.8814666.655.14-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝1142.0712836.914.503.29%-6.66%6.61%建筑业
601997贵阳银行937.8114826.795.200.00%-1.28%3.28%金融业
600048保利地产877.978753.373.07-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业5433.4238.61
房地产业3339.7223.73
制造业3070.9321.82
科学研究和技术服务业542.113.85
综合445.893.17
其他1241.278.82
万家精选(519185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13179.8189.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1244.148.41
其他各项资产370.232.50
万家精选(519185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波72833.87-6.92
2014-11-042016-01-23章恒44563.3029.00
2014-10-082015-05-22华光磊226105.4080.59
2012-02-042014-10-08吴印97744.9734.97
2011-08-062013-05-25马云飞65820.052.13
2009-05-182011-08-13欧庆铃817-2.2918.64
现任基金经理:李文宾 莫海波