万家精选

(519185)

净值:
1.2691
日增长率:
0.71%
累计净值:2.3571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家精选(519185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.26910.71%
2018-04-181.26020.72%
2018-04-171.2512-1.14%
2018-04-161.2656-3.00%
2018-04-131.3048-0.21%
2018-04-121.3075-1.10%
2018-04-111.32200.89%
2018-04-101.31032.24%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 16.4007亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1445亿元
最近分红 万家精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 2820/3004
最近一月 -4.07% 2146/3004
最近三月 -10.73% 2529/3004
最近六月 5.46% 162/3004
最近一年 4.11% 1406/3004
今年以来 1.50% 544/3004
成立以来 155.97% 211/3004
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.68771.76%
万家消费成长1.27031.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1647.5516261.355.701.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设1366.8814666.655.14-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝1142.0712836.914.500.87%-0.57%-1.94%建筑业
601997贵阳银行937.8114826.795.20-2.84%-7.37%-7.60%金融业
600048保利地产877.978753.373.07-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业153309.7450.86
建筑业39869.3113.23
制造业23657.887.85
金融业21221.387.04
水利、环境和公共设施管理业8675.592.88
其他54675.7018.14
万家精选(519185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票254080.1382.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46070.2014.99
其他各项资产7195.252.34
万家精选(519185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波72833.87-6.92
2014-11-042016-01-23章恒44563.3029.00
2014-10-082015-05-22华光磊226105.4080.59
2012-02-042014-10-08吴印97744.9734.97
2011-08-062013-05-25马云飞65820.052.13
2009-05-182011-08-13欧庆铃817-2.2918.64
现任基金经理:李文宾 莫海波