万家精选混合A(519185)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-105,715,511.42 |
-120,656,756.59 |
123,851,405.21 |
209,536,946.08 |
| 本期利润 |
-44,988,112.34 |
-196,879,912.01 |
-89,661,714.03 |
115,409,581.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.07 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.53 |
-14.12 |
-4.00 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
-11.28 |
3.20 |
12.90 |
| 期末可供分配利润 |
314,267,363.43 |
389,703,294.73 |
704,283,251.12 |
1,179,540,261.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.49 |
0.68 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
918,204,825.69 |
1,180,324,963.56 |
1,735,762,690.57 |
2,840,735,479.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.49 |
1.68 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
325.90 |
275.88 |
323.69 |
363.52 |
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