万家恒利债C

(519189)

净值:
1.2137
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒利债C(519189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2137-0.01%
2019-04-031.2138-0.05%
2019-04-021.2144-0.03%
2019-04-011.2148-0.03%
2019-03-291.21520.02%
2019-03-281.21500.05%
2019-03-271.21440.00%
2019-03-261.21440.08%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 14.8398亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9457亿元
最近分红 万家恒利债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1358/2460
最近一月 -0.05% 1563/2460
最近三月 0.33% 1488/2460
最近六月 2.98% 822/2460
最近一年 5.91% 638/2460
今年以来 1.11% 1041/2460
成立以来 32.71% 433/2460
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.41510.10%
万家年年恒荣定期开放债券A1.04720.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家恒利债C(519189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75146.1391.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309.390.38
其他各项资产6485.007.91
万家恒利债C(519189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-08至今苏谋东136419.5229.06
2013-03-20至今唐俊杰150520.7329.61
2012-09-212014-05-24朱虹6105.106.60
现任基金经理:苏谋东