万家信用恒利债券C(519189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,762,651.55 |
970,125.94 |
5,185,077.94 |
2,595,244.38 |
| 本期利润 |
1,470,979.66 |
1,011,746.80 |
4,348,749.29 |
2,683,867.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.76 |
3.38 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.69 |
4.19 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
4,910,271.24 |
12,087,716.66 |
10,466,523.19 |
12,847,606.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
49,578,099.23 |
133,655,281.43 |
125,474,427.53 |
188,954,693.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.63 |
62.49 |
61.38 |
59.46 |
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