万家消费成长

(519193)

净值:
1.2121
日增长率:
2.35%
累计净值:1.2121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家消费成长(519193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.21212.35%
2018-06-281.1843-1.21%
2018-06-271.1988-1.75%
2018-06-261.2202-1.33%
2018-06-251.2367-1.27%
2018-06-221.25260.44%
2018-06-211.2471-0.09%
2018-06-201.24821.39%
基金公司 万家基金 基金经理 高源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3615亿元
最近分红 万家消费成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.23% 567/656
最近一月 -5.32% 186/656
最近三月 -4.40% 145/656
最近六月 2.85% 37/656
最近一年 19.43% 23/656
今年以来 2.86% 36/656
成立以来 21.21% 173/656
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.47319.90%
万家成长优选C0.90914.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份396.365584.686.773.87%0.78%7.16%制造业
002146荣盛发展301.952980.273.611.04%7.24%-2.30%房地产业
002108沧州明珠244.293261.303.952.02%11.00%19.73%制造业
600884杉杉股份231.073805.784.614.37%18.99%47.65%制造业
600183生益科技206.272545.373.082.75%6.32%31.55%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7831.7237.93
金融业4735.8322.94
采矿业3832.8918.56
卫生和社会工作1345.706.52
房地产业527.652.56
其他2372.2311.49
万家消费成长(519193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18289.0687.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2494.9311.96
其他各项资产78.810.38
万家消费成长(519193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今莫海波69-1.36-1.85
现任基金经理:高源