万家消费成长(519193)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,079.85 |
-14,286,333.06 |
-26,824,919.48 |
-6,143,774.16 |
| 本期利润 |
9,195,775.93 |
-12,230,939.89 |
-2,654,781.23 |
-9,276,865.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
-4.67 |
-0.94 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
-4.38 |
-0.36 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
109,165,152.52 |
113,638,220.62 |
134,774,389.28 |
127,160,139.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.83 |
0.91 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
218,926,445.38 |
250,435,862.94 |
282,136,566.87 |
275,088,830.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.83 |
1.91 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.46 |
83.07 |
91.46 |
85.96 |
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