基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新兴蓝筹A(519196) |
净值：
5.0133
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日增长率：
0.27%
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累计净值：5.5070 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 618,173.00 | 375,231,011.00 | 9.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 233,709.00 | 372,894,394.95 | 9.82 |
| 688041 | 海光信息 | 982,485.00 | 363,814,195.50 | 9.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 263,500.00 | 334,645,000.00 | 8.81 |
| 688235 | 百济神州 | 1,162,041.00 | 295,867,259.01 | 7.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,039,069.00 | 262,233,150.76 | 6.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 127,650.00 | 151,327,798.50 | 3.99 |
| 002602 | 世纪华通 | 10,121,160.00 | 142,708,356.00 | 3.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,986,080.00 | 139,472,939.20 | 3.67 |
| 601888 | 中国中免 | 2,416,900.00 | 129,811,699.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,025,623,984.71 | 53.35 | 59.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,556,728.45 | 17.58 | 19.77 |
| 采矿业 | 414,124,009.44 | 10.91 | 12.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 139,472,939.20 | 3.67 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 129,811,699.00 | 3.42 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,598.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.92 | - | 11.10 | 3,797,193,059.81 |
| 2026-03-31 | 88.17 | - | 14.24 | 3,404,167,368.65 |
| 2025-12-31 | 69.99 | - | 38.11 | 3,557,222,787.30 |
| 2025-09-30 | 81.93 | - | 17.81 | 3,551,748,449.35 |
| 2025-06-30 | 93.17 | - | 6.68 | 2,857,439,016.42 |
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