万家新兴蓝筹

(519196)

净值:
1.2177
日增长率:
-1.78%
累计净值:1.5284 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家新兴蓝筹(519196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.2177-1.78%
2018-06-141.2398-0.35%
2018-06-131.2442-1.27%
2018-06-121.26020.26%
2018-06-111.25690.22%
2018-06-071.2626-0.32%
2018-06-061.26660.86%
2018-06-051.25582.35%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.4906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.4260亿元
最近分红 万家新兴蓝筹成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 2564/3029
最近一月 -5.82% 2489/3029
最近三月 -5.30% 1909/3029
最近六月 4.02% 234/3029
最近一年 28.50% 43/3029
今年以来 4.36% 152/3029
成立以来 53.90% 533/3029
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞兴1.43251.04%
万家精选1.22640.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份128.511810.717.043.87%0.78%7.16%制造业
600183生益科技82.051012.503.942.75%6.32%31.55%制造业
600884杉杉股份76.681262.844.914.37%18.99%47.65%制造业
002108沧州明珠70.74944.343.672.02%11.00%19.73%制造业
002636金安国纪53.62926.093.60-8.28%3.68%10.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68695.0955.28
房地产业12910.6610.39
批发和零售业10962.388.82
信息传输、软件和信息技术服务业9567.167.70
交通运输、仓储和邮政业2495.302.01
其他19633.7715.80
万家新兴蓝筹(519196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106260.4275.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32968.4523.38
其他各项资产1754.951.24
万家新兴蓝筹(519196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今莫海波46318.8610.61
现任基金经理:莫海波