万家新兴蓝筹

(519196)

净值:
0.9055
日增长率:
2.41%
累计净值:1.3992 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
万家新兴蓝筹(519196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.90552.41%
2018-09-170.8842-1.84%
2018-09-140.9008-0.49%
2018-09-130.90521.05%
2018-09-120.89581.19%
2018-09-110.88530.68%
2018-09-100.8793-1.40%
2018-09-070.8918-0.49%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.4906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.8884亿元
最近分红 万家新兴蓝筹成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.09% 233/2970
最近一月 3.64% 64/2970
最近三月 -6.78% 1807/2970
最近六月 -15.06% 1869/2970
最近一年 -11.40% 1562/2970
今年以来 -6.87% 1324/2970
成立以来 37.33% 558/2970
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.01414.02%
万家瑞兴1.32413.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份128.511810.717.043.87%0.78%7.16%制造业
600183生益科技82.051012.503.942.75%6.32%31.55%制造业
600884杉杉股份76.681262.844.914.37%18.99%47.65%制造业
002108沧州明珠70.74944.343.672.02%11.00%19.73%制造业
002636金安国纪53.62926.093.60-8.28%3.68%10.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144211.1663.01
房地产业25598.8411.18
批发和零售业21878.699.56
信息传输、软件和信息技术服务业11473.575.01
卫生和社会工作9564.434.18
其他16159.367.06
万家新兴蓝筹(519196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票215130.8293.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14485.996.29
其他各项资产507.550.22
万家新兴蓝筹(519196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今莫海波46318.8610.61
现任基金经理:莫海波