万家新兴蓝筹

(519196)

净值:
1.3729
日增长率:
4.71%
累计净值:1.8666 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
万家新兴蓝筹(519196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.37294.71%
2020-02-111.31111.08%
2020-02-101.29712.68%
2020-02-071.26320.21%
2020-02-061.26062.61%
2020-02-051.22851.51%
2020-02-031.1405-8.08%
2020-01-231.2408-2.49%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.4906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3702亿元
最近分红 万家新兴蓝筹成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.08% 2955/3145
最近一月 0.53% 1467/3145
最近三月 12.14% 430/3145
最近六月 12.43% 947/3145
最近一年 12.10% 1799/3145
今年以来 20.86% 1495/3145
成立以来 39.48% 840/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份128.511810.717.04制造业
600183生益科技82.051012.503.94制造业
600884杉杉股份76.681262.844.91制造业
002108沧州明珠70.74944.343.67制造业
002636金安国纪53.62926.093.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103250.0563.07
信息传输、软件和信息技术服务业16507.1310.08
批发和零售业9680.495.91
金融业8661.425.29
房地产业7864.424.80
其他17764.4910.85
万家新兴蓝筹(519196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152962.1491.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7001.204.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5901.583.54
其他各项资产735.360.44
万家新兴蓝筹(519196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今莫海波46318.8610.61
现任基金经理:莫海波