万家新兴蓝筹

(519196)

净值:
1.5345
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.5345 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家新兴蓝筹(519196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.5345-0.39%
2017-09-211.5405-0.63%
2017-09-201.55020.41%
2017-09-191.5439-0.77%
2017-09-181.55590.20%
2017-09-151.5528-0.05%
2017-09-141.5535-0.65%
2017-09-131.56361.05%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.4906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8397亿元
最近分红 万家新兴蓝筹成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 2510/2679
最近一月 10.83% 9/2679
最近三月 28.51% 7/2679
最近六月 31.13% 9/2679
最近一年 38.99% 11/2679
今年以来 36.21% 21/2679
成立以来 54.07% 523/2679
基金简称 单位净值 日增长率
万家红利1.67220.16%
万家502.16580.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产98.01934.043.88-4.99%2.02%11.41%房地产业
000402金融街88.75983.354.081.34%2.46%6.60%房地产业
600068葛洲坝88.091036.774.313.29%-6.66%6.61%建筑业
600110诺德股份67.64911.113.780.65%-9.03%10.85%制造业
002222福晶科技61.771012.414.20-0.28%-1.47%-3.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业2353.3928.03
房地产业2010.9023.95
制造业1735.2520.66
农、林、牧、渔业1215.2614.47
采矿业414.454.94
其他667.557.95
万家新兴蓝筹(519196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7935.7593.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.155.86
其他各项资产28.680.34
万家新兴蓝筹(519196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今莫海波46318.8610.61
现任基金经理:莫海波