万家新兴蓝筹

(519196)

净值:
1.1700
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.4807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家新兴蓝筹(519196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.1700-0.29%
2017-11-161.1734-0.10%
2017-11-151.1746-0.76%
2017-11-141.18360.07%
2017-11-131.18280.12%
2017-11-101.1814-0.30%
2017-11-091.18500.46%
2017-11-081.17960.43%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.4906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8397亿元
最近分红 万家新兴蓝筹成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 1732/2841
最近一月 -1.71% 2420/2841
最近三月 6.69% 790/2841
最近六月 26.53% 116/2841
最近一年 24.59% 188/2841
今年以来 30.73% 183/2841
成立以来 47.87% 605/2841
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.39382.08%
万家1800.96811.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份128.511810.717.040.65%-9.03%10.85%制造业
600183生益科技82.051012.503.94-4.54%-6.59%25.32%制造业
600884杉杉股份76.681262.844.910.14%20.75%27.69%制造业
002108沧州明珠70.74944.343.675.14%21.12%11.18%制造业
002636金安国纪53.62926.093.602.96%17.16%15.23%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业2353.3928.03
房地产业2010.9023.95
制造业1735.2520.66
农、林、牧、渔业1215.2614.47
采矿业414.454.94
其他667.557.95
万家新兴蓝筹(519196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7935.7593.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.155.86
其他各项资产28.680.34
万家新兴蓝筹(519196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今莫海波46318.8610.61
现任基金经理:莫海波