万家新兴蓝筹

(519196)

净值:
0.8381
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.3318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
万家新兴蓝筹(519196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.8381-1.33%
2018-12-070.8494-0.47%
2018-12-060.8534-0.85%
2018-12-050.86070.83%
2018-12-040.8536-0.77%
2018-12-030.86021.94%
2018-11-300.84382.11%
2018-11-290.8264-1.53%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.4906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2643亿元
最近分红 万家新兴蓝筹成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 758/2939
最近一月 1.13% 363/2939
最近三月 -4.75% 1900/2939
最近六月 -20.84% 2304/2939
最近一年 -15.46% 1514/2939
今年以来 -14.34% 1672/2939
成立以来 26.32% 618/2939
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞兴1.35161.48%
万家宏观择时1.02911.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份128.511810.717.043.87%0.78%7.16%制造业
600183生益科技82.051012.503.942.75%6.32%31.55%制造业
600884杉杉股份76.681262.844.914.37%18.99%47.65%制造业
002108沧州明珠70.74944.343.672.02%11.00%19.73%制造业
002636金安国纪53.62926.093.60-8.28%3.68%10.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124727.9158.66
房地产业32571.0715.32
批发和零售业19642.789.24
建筑业3148.081.48
交通运输、仓储和邮政业2759.231.30
其他29766.1314.00
万家新兴蓝筹(519196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票185416.9085.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26546.5612.28
其他各项资产4255.551.97
万家新兴蓝筹(519196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今莫海波46318.8610.61
现任基金经理:莫海波