万家新兴蓝筹

(519196)

净值:
0.7718
日增长率:
-2.02%
累计净值:1.2655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家新兴蓝筹(519196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7718-2.02%
2019-06-050.78770.06%
2019-05-310.8094-0.92%
2019-05-300.8169-0.18%
2019-05-290.8184-0.20%
2019-05-280.82000.22%
2019-05-270.81822.47%
2019-05-240.7985-0.76%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.4906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7265亿元
最近分红 万家新兴蓝筹成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2535/3059
最近一月 1.91% 1815/3059
最近三月 -14.50% 2890/3059
最近六月 3.30% 2311/3059
最近一年 -21.84% 2627/3059
今年以来 5.63% 2141/3059
成立以来 21.90% 995/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份128.511810.717.043.87%0.78%7.16%制造业
600183生益科技82.051012.503.942.75%6.32%31.55%制造业
600884杉杉股份76.681262.844.914.37%18.99%47.65%制造业
002108沧州明珠70.74944.343.672.02%11.00%19.73%制造业
002636金安国纪53.62926.093.60-8.28%3.68%10.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111860.9756.71
房地产业45101.4822.86
批发和零售业12898.886.54
农、林、牧、渔业1931.240.98
采矿业457.290.23
其他25012.9212.68
万家新兴蓝筹(519196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票172339.0686.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25932.1513.07
其他各项资产130.270.07
万家新兴蓝筹(519196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-26至今莫海波46318.8610.61
现任基金经理:莫海波