万家新兴蓝筹A(519196)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家新兴蓝筹A(519196)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,664,033,165.07	-158,028,312.06	583,525,262.99	306,298,610.10
利息合计	1,770,265.14	443,185.16	982,226.73	456,387.14
其中：存款利息收入	1,770,265.14	443,185.16	982,226.73	456,387.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	894,476,198.35	-283,169,261.50	437,081,607.58	15,541,676.23
其中：股票投资收益	867,983,061.08	-304,633,627.22	422,731,454.63	9,522,523.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	328.09	328.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,492,809.18	21,464,037.63	14,350,152.95	6,019,153.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	748,444,549.01	119,254,987.16	140,484,714.03	289,068,172.51
其他收入	19,342,152.57	5,442,777.12	4,976,714.65	1,232,374.22
费用	50,986,168.30	24,872,990.27	30,405,533.16	13,801,127.74
管理人报酬	40,789,066.69	20,571,571.92	25,876,900.00	11,750,006.64
基金托管费	6,798,177.78	3,428,595.29	4,312,816.70	1,958,334.46
销售服务费	3,210,394.66	777,336.74	29,381.46	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,529.17	95,486.32	186,435.00	92,786.64
利润总额	1,613,046,996.77	-182,901,302.33	553,119,729.83	292,497,482.36

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