海富通欣益混合C

(519221)

净值:
1.2240
日增长率:
0.33%
累计净值:1.2760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣益混合C(519221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.22400.33%
2018-10-181.2200-0.25%
2018-10-171.22300.08%
2018-10-161.22200.00%
2018-10-151.2220-0.08%
2018-10-121.22300.25%
2018-10-111.2200-0.49%
2018-10-101.22600.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 0.5002亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0275亿元
最近分红 海富通欣益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 440/2972
最近一月 0.00% 457/2972
最近三月 19.07% 5/2972
最近六月 20.42% 5/2972
最近一年 23.19% 8/2972
今年以来 20.42% 8/2972
成立以来 28.61% 570/2972
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.55705.09%
海富通国策导向混合0.89704.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601618中国中冶42.85214.680.36-1.95%1.78%-2.32%建筑业
600795国电电力39.91143.680.24-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力18.65147.340.24-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600690青岛海尔16.39246.670.411.93%7.79%1.09%制造业
601607上海医药11.31326.630.54-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2293.2711.31
金融业402.351.98
房地产业179.660.89
批发和零售业69.720.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业49.390.24
其他17292.8085.24
海富通欣益混合C(519221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3070.8910.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21341.4074.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1499.415.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.451.28
其他各项资产2289.678.02
海富通欣益混合C(519221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今谈云飞2380.70-0.05
2016-09-07至今陈甄璞2380.70-0.05
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 夏妍妍