海富通欣益混合C

(519221)

净值:
1.2720
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣益混合C(519221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.2720-0.08%
2019-02-181.27300.55%
2019-02-151.2660-0.39%
2019-02-141.27100.08%
2019-02-131.27000.32%
2019-02-121.26600.24%
2019-02-111.26300.40%
2019-02-011.25800.32%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 0.5002亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2687亿元
最近分红 海富通欣益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 2128/2965
最近一月 1.84% 2068/2965
最近三月 2.83% 1174/2965
最近六月 4.35% 630/2965
最近一年 25.03% 11/2965
今年以来 3.33% 2023/2965
成立以来 33.65% 619/2965
基金简称 单位净值 日增长率
海富通聚优精选混合FOF0.88032.79%
海富通中国海外混合(QDII)1.71202.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601618中国中冶42.85214.680.36-1.95%1.78%-2.32%建筑业
600795国电电力39.91143.680.24-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力18.65147.340.24-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600690青岛海尔16.39246.670.411.93%7.79%1.09%制造业
601607上海医药11.31326.630.54-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业747.915.89
金融业468.853.70
建筑业152.451.20
房地产业91.050.72
交通运输、仓储和邮政业67.970.54
其他11154.1987.95
海富通欣益混合C(519221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1757.7611.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13240.8285.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计227.331.46
其他各项资产329.252.12
海富通欣益混合C(519221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今谈云飞2380.70-0.05
2016-09-07至今陈甄璞2380.70-0.05
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 夏妍妍