海富通欣益混合C(519221)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
735,552.68 |
441,687.30 |
-503,678.63 |
-4,696,100.51 |
| 本期利润 |
1,136,256.78 |
984,995.19 |
-299,396.50 |
-5,084,987.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.15 |
-0.02 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.06 |
9.69 |
-1.18 |
-17.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.21 |
8.40 |
1.50 |
-14.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,505,962.77 |
3,060,077.89 |
4,456,322.72 |
5,641,822.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.64 |
0.51 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
3,710,102.36 |
7,835,475.56 |
13,133,126.78 |
25,972,873.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.64 |
1.51 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.33 |
77.73 |
63.95 |
38.38 |
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