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海富通欣益混合A

(519222)

净值:
1.2980
日增长率:
0.62%
累计净值:1.4720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣益混合A(519222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-261.29800.62%
2021-03-251.29000.08%
2021-03-241.2890-0.39%
2021-03-231.2940-0.23%
2021-03-221.29700.23%
2021-03-191.2940-0.77%
2021-03-181.30400.38%
2021-03-171.29900.23%
基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 3.5010亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2483亿元
最近分红 海富通欣益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1457/4857
最近一月 -2.05% 1118/4857
最近三月 1.26% 1237/4857
最近六月 4.88% 2183/4857
最近一年 16.55% 2529/4857
今年以来 -0.15% 1276/4857
成立以来 50.51% 1894/4857
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行16.57345.820.66金融业
000002万科A15.19425.620.84房地产业
600030中信证券14.71441.740.87金融业
600036招商银行12.11532.041.01金融业
600036招商银行11.15401.240.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9468.2618.04
金融业2887.145.50
房地产业540.491.03
信息传输、软件和信息技术服务业432.620.82
采矿业365.910.70
其他38794.7373.91
海富通欣益混合A(519222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13261.1226.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32319.0663.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.005.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1315.412.59
其他各项资产953.361.87
海富通欣益混合A(519222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏妍妍 朱斌全
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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