首页 >
基金>
海富通欣益混合A(519222)
海富通欣益混合A
(519222)
|
|
|
累计净值：1.5477
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.3733 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.3708 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.3709 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.3712 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.3696 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.3702 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.3692 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.3675 | -0.14% |
|
基金全称
|
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
朱斌全 李自悟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0578亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.23%
|
|
最近一月
|
0.56%
|
|
最近三月
|
1.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.50%
|
|
最近两年
|
10.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,200.00 | 240,262.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 159,852.00 | 1.35 |
| 600941 | 中国移动 | 1,500.00 | 157,020.00 | 1.32 |
| 601127 | 赛力斯 | 900.00 | 154,413.00 | 1.30 |
| 600089 | 特变电工 | 8,500.00 | 151,300.00 | 1.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,600.00 | 141,848.00 | 1.19 |
| 002555 | 三七互娱 | 6,200.00 | 134,602.00 | 1.13 |
| 600030 | 中信证券 | 4,400.00 | 131,560.00 | 1.11 |
| 000400 | 许继电气 | 4,900.00 | 129,997.00 | 1.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700.00 | 121,635.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,331,347.00 | 11.21 | 74.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,622.00 | 2.46 | 16.40 |
| 金融业 | 131,560.00 | 1.11 | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,904.00 | 0.20 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.98 | 67.09 | 17.75 | 11,872,912.46 |
| 2025-06-30 | 6.64 | 67.75 | 11.01 | 20,213,205.33 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 50.63 | 12.00 | 23,716,827.28 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 7.67 | 7.02 | 31,677,110.42 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 4.76 | 5.93 | 51,076,636.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李自悟 | 242 | 3.66 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2223 | 27.59 |
| 2023-11-23 | 2025-03-18 | 林立禾 | 481 | 6.00 |
| 2018-04-09 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 554 | 13.72 |
| 2018-01-05 | 2023-01-19 | 夏妍妍 | 1840 | 36.95 |
| 2016-09-07 | 2019-10-15 | 谈云飞 | 1133 | 25.66 |
| 2016-09-07 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 603 | 10.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
