海富通欣益混合A(519222)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,114,891.58 |
626,269.92 |
696,677.79 |
-3,645,845.24 |
| 本期利润 |
1,669,419.94 |
1,416,864.49 |
-248,648.80 |
-4,101,591.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
-0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.88 |
9.25 |
-1.13 |
-17.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.43 |
8.51 |
1.71 |
-14.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,988,072.15 |
3,147,474.47 |
3,538,381.58 |
864,353.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.34 |
0.24 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,260,493.08 |
12,377,729.77 |
18,543,983.64 |
21,454,139.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.34 |
1.24 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.78 |
56.56 |
44.28 |
21.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
