海富通瑞利债券

(519226)

净值:
1.0102
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0284 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞利债券(519226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01020.01%
2017-11-281.01010.01%
2017-11-271.01000.03%
2017-11-241.00970.01%
2017-11-231.0096-0.01%
2017-11-221.0097-0.01%
2017-11-211.00980.00%
2017-11-201.00980.04%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 海富通瑞利债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 379/1894
最近一月 0.21% 290/1894
最近三月 0.85% 347/1894
最近六月 1.93% 697/1894
最近一年 0.00% 1471/1894
今年以来 2.86% 435/1894
成立以来 2.86% 1050/1894
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富通改革驱动混合1.08500.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞利债券(519226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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海富通瑞利债券(519226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今陈轶平760.700.09
现任基金经理:陈轶平