海富通瑞利债券

(519226)

净值:
1.0117
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞利债券(519226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.01170.02%
2018-05-221.01150.01%
2018-05-211.01140.03%
2018-05-181.01110.02%
2018-05-171.0109-0.02%
2018-05-161.0111-0.01%
2018-05-151.01120.00%
2018-05-141.01120.01%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.2728亿元
最近分红 海富通瑞利债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 952/1987
最近一月 0.11% 835/1987
最近三月 1.13% 1090/1987
最近六月 2.28% 844/1987
最近一年 4.26% 750/1987
今年以来 1.92% 1024/1987
成立以来 5.15% 1067/1987
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.24301.47%
海富通中国海外混合(QDII)1.99100.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞利债券(519226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316025.9097.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1447.780.45
其他各项资产5434.981.68
海富通瑞利债券(519226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今陈轶平760.700.09
现任基金经理:陈轶平