海富通瑞利债券

(519226)

净值:
1.0679
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞利债券(519226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.06790.02%
2020-02-121.06670.03%
2020-02-111.06640.03%
2020-02-101.06610.04%
2020-02-071.06570.04%
2020-02-061.06530.01%
2020-02-051.06520.00%
2020-02-031.06520.21%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9891亿元
最近分红 海富通瑞利债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1046/2932
最近一月 0.11% 1002/2932
最近三月 0.63% 1141/2932
最近六月 1.82% 1423/2932
最近一年 3.66% 1419/2932
今年以来 3.11% 1294/2932
成立以来 11.92% 1183/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通瑞利债券(519226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316421.7085.27
资产支持证券7959.002.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40301.2710.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计896.270.24
其他各项资产5491.021.48
海富通瑞利债券(519226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今陈轶平760.700.09
现任基金经理:陈轶平