大成300

(519300)

净值:
1.1682
日增长率:
-0.03%
累计净值:2.6745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成300(519300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1682-0.03%
2017-11-281.16860.18%
2017-11-271.1665-1.25%
2017-11-241.18130.03%
2017-11-231.1810-2.71%
2017-11-221.21390.20%
2017-11-211.21151.58%
2017-11-201.19260.44%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 18.1336亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9562亿元
最近分红 大成300成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.76% 310/575
最近一月 0.15% 150/575
最近三月 4.35% 231/575
最近六月 15.73% 207/575
最近一年 12.15% 187/575
今年以来 19.91% 182/575
成立以来 214.01% 13/575
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行833.243083.001.532.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行588.953627.941.801.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行371.303052.051.51-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行197.173324.261.65-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安163.358103.904.010.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业62371.3032.49
制造业58792.2730.63
信息传输、软件和信息技术服务业11079.965.77
房地产业9411.664.90
房地产业9411.664.90
其他40910.3421.31
大成300(519300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票173096.8991.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16767.388.83
其他各项资产34.280.02
大成300(519300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42511.8514.09
2015-08-26至今张钟玉61614.3413.60
2011-06-152012-12-31胡琦565-12.94-12.09
2006-05-272011-06-14杨丹184492.99145.09
2006-04-062006-05-27施永辉5111.2719.00
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉