大成300

(519300)

净值:
0.8681
日增长率:
-0.16%
累计净值:2.4557 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
大成300(519300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-170.8681-0.16%
2018-12-140.8695-1.61%
2018-12-130.88371.40%
2018-12-120.87150.31%
2018-12-110.86880.47%
2018-12-100.8647-1.10%
2018-12-070.87430.07%
2018-12-060.8737-2.03%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 18.1336亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7095亿元
最近分红 大成300成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 210/701
最近一月 -3.24% 305/701
最近三月 -1.89% 252/701
最近六月 -14.58% 240/701
最近一年 -19.15% 227/701
今年以来 -20.02% 337/701
成立以来 149.96% 14/701
基金简称 单位净值 日增长率
大成智惠量化多策略混合0.89850.22%
大成景恒混合A1.01900.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行833.243083.001.532.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行588.953627.941.801.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行371.303052.051.51-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行197.173324.261.65-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安163.358103.904.01-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64603.9338.66
金融业48407.3428.97
房地产业7347.884.40
信息传输、软件和信息技术服务业6495.763.89
采矿业5806.653.48
其他34418.4920.60
大成300(519300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157771.2294.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8039.204.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1290.850.77
其他各项资产249.170.15
大成300(519300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42511.8514.09
2015-08-26至今张钟玉61614.3413.60
2011-06-152012-12-31胡琦565-12.94-12.09
2006-05-272011-06-14杨丹184492.99145.09
2006-04-062006-05-27施永辉5111.2719.00
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉