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大成300A/B

(519300)

净值:
1.2624
日增长率:
1.22%
累计净值:3.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
大成300A/B(519300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.26241.22%
2021-01-151.4300-0.27%
2021-01-141.4338-1.44%
2021-01-131.4547-0.14%
2021-01-121.45682.56%
2021-01-111.4204-1.00%
2021-01-081.4347-0.14%
2021-01-071.43671.40%
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基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 18.1336亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8974亿元
最近分红 大成300A/B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 411/1100
最近一月 8.82% 562/1100
最近三月 11.47% 528/1100
最近六月 15.36% 467/1100
最近一年 32.86% 552/1100
今年以来 4.40% 386/1100
成立以来 333.61% 27/1100
基金简称 单位净值 日增长率
大成中证360C1.20301.60%
大成中证360A1.23001.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券120.252468.681.38金融业
601318中国平安82.816314.763.53金融业
600036招商银行81.222924.071.63金融业
600887伊利股份70.022695.801.51制造业
002475立讯精密42.712440.291.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81257.9545.41
金融业49211.5027.50
房地产业6857.673.83
信息传输、软件和信息技术服务业5691.163.18
交通运输、仓储和邮政业4665.362.61
其他31261.7617.47
大成300A/B(519300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票168907.5394.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10262.785.72
其他各项资产130.440.07
大成300A/B(519300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅178182.92118.89
2015-08-26至今张钟玉197286.99120.09
2011-06-152012-12-31胡琦565-12.94-12.09
2006-05-272011-06-14杨丹184492.99145.09
2006-04-062006-05-27施永辉5111.2719.00
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉
  • 基金公告
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