大成300

(519300)

净值:
1.0399
日增长率:
-0.22%
累计净值:2.6275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
大成300(519300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.0399-0.22%
2018-04-031.0422-0.62%
2018-04-021.0487-0.24%
2018-03-301.05120.16%
2018-03-291.04951.24%
2018-03-281.0366-1.58%
2018-03-271.05320.84%
2018-03-261.0444-0.50%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 18.1336亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4812亿元
最近分红 大成300成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 347/633
最近一月 -3.63% 400/633
最近三月 -6.30% 300/633
最近六月 -0.51% 228/633
最近一年 9.95% 199/633
今年以来 -4.19% 352/633
成立以来 199.42% 14/633
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.59701.20%
大成纳指1001.46501.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行833.243083.001.532.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行588.953627.941.801.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行371.303052.051.51-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行197.173324.261.65-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安163.358103.904.01-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68132.4837.07
金融业52634.0428.63
房地产业9151.634.98
信息传输、软件和信息技术服务业7057.193.84
建筑业6341.953.45
其他40493.5222.03
大成300(519300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票169286.0491.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13102.287.12
其他各项资产1736.430.94
大成300(519300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42511.8514.09
2015-08-26至今张钟玉61614.3413.60
2011-06-152012-12-31胡琦565-12.94-12.09
2006-05-272011-06-14杨丹184492.99145.09
2006-04-062006-05-27施永辉5111.2719.00
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉