大成沪深300指数A(519300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,860,495.79 |
28,139,376.32 |
970,894.67 |
-5,799,821.66 |
| 本期利润 |
92,498,606.45 |
206,857,211.68 |
13,202,466.13 |
157,808,023.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.19 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.38 |
17.92 |
1.17 |
14.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
19.32 |
1.18 |
15.02 |
| 期末可供分配利润 |
180,488,805.60 |
192,749,841.87 |
16,855,351.87 |
7,837,485.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.20 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,107,969,049.78 |
1,170,776,852.72 |
1,136,341,679.60 |
1,165,272,198.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
355.25 |
319.53 |
255.75 |
251.62 |
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