浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值:
1.0339
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.03390.01%
2018-10-191.03390.01%
2018-10-181.03380.04%
2018-10-171.03340.04%
2018-10-161.03300.02%
2018-10-151.03280.06%
2018-10-121.03220.07%
2018-10-111.03150.08%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.7482亿元
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 609/2109
最近一月 0.68% 546/2109
最近三月 1.69% 448/2109
最近六月 3.00% 358/2109
最近一年 5.97% 203/2109
今年以来 6.07% 223/2109
成立以来 8.72% 880/2109
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.27205.04%
浦银医疗0.66804.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券431147.9087.39
资产支持证券52874.6510.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1525.340.31
其他各项资产7808.551.58
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.31-0.01
现任基金经理:刘大巍