浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值:
1.0173
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01730.03%
2018-06-141.0170-0.01%
2018-06-131.0171-0.01%
2018-06-121.01720.01%
2018-06-111.01710.02%
2018-06-071.01680.00%
2018-06-061.01680.02%
2018-06-051.0166-0.03%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.5172亿元
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 881/2014
最近一月 0.31% 456/2014
最近三月 1.73% 223/2014
最近六月 3.10% 232/2014
最近一年 4.79% 255/2014
今年以来 3.04% 229/2014
成立以来 5.62% 994/2014
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.07490.24%
浦银安盛安和A1.02740.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393242.7082.37
资产支持证券51979.7510.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19919.574.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2910.580.61
其他各项资产9374.991.96
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.31-0.01
现任基金经理:刘大巍