浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值:
1.0240
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0749 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0240-0.13%
2018-08-161.0253-0.06%
2018-08-151.02590.05%
2018-08-141.02540.03%
2018-08-131.0251-0.09%
2018-08-101.0260-0.11%
2018-08-091.0271-0.14%
2018-08-081.02850.02%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.7482亿元
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 988/2052
最近一月 1.01% 499/2052
最近三月 2.42% 244/2052
最近六月 4.43% 208/2052
最近一年 5.71% 172/2052
今年以来 5.19% 214/2052
成立以来 7.82% 904/2052
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.01450.47%
浦银安盛安和C1.01190.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券431147.9087.39
资产支持证券52874.6510.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1525.340.31
其他各项资产7808.551.58
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.31-0.01
现任基金经理:刘大巍