浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值:
1.0165
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0544 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.0165-0.02%
2018-04-191.0167-0.01%
2018-04-181.01680.38%
2018-04-171.01300.05%
2018-04-161.01250.07%
2018-04-131.02180.03%
2018-04-121.02150.03%
2018-04-111.02120.06%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.5172亿元
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 498/1965
最近一月 1.58% 294/1965
最近三月 2.73% 278/1965
最近六月 2.85% 280/1965
最近一年 5.28% 203/1965
今年以来 2.96% 331/1965
成立以来 5.53% 998/1965
基金简称 单位净值 日增长率
浦银幸福B1.02400.49%
浦银幸福A1.02400.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393242.7082.37
资产支持证券51979.7510.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19919.574.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2910.580.61
其他各项资产9374.991.96
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.31-0.01
现任基金经理:刘大巍