浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值:
1.0002
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0221 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0002-0.02%
2017-11-281.00040.02%
2017-11-271.00020.02%
2017-11-241.00000.01%
2017-11-230.9999-0.05%
2017-11-221.0004-0.09%
2017-11-211.0013-0.05%
2017-11-201.00180.02%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 744/1894
最近一月 -0.32% 898/1894
最近三月 0.27% 831/1894
最近六月 1.73% 851/1894
最近一年 0.00% 1638/1894
今年以来 2.21% 672/1894
成立以来 2.21% 1182/1894
基金简称 单位净值 日增长率
浦银中证4001.64400.61%
浦银增长动力0.74200.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.31-0.01
现任基金经理:刘大巍