浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值:
1.0308
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.03080.02%
2019-03-201.0306-0.01%
2019-03-191.03070.01%
2019-03-181.03060.01%
2019-03-151.0305-0.02%
2019-03-141.0307-0.01%
2019-03-131.0308-0.01%
2019-03-121.0309-0.01%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.6776亿元
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1589/2411
最近一月 -0.11% 1537/2411
最近三月 1.30% 1153/2411
最近六月 3.07% 1092/2411
最近一年 7.11% 482/2411
今年以来 1.04% 1142/2411
成立以来 11.29% 964/2411
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.04000.62%
浦银安盛安和C1.03510.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券425295.2091.59
资产支持证券26048.005.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2801.620.60
其他各项资产10194.202.20
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.31-0.01
现任基金经理:刘大巍