浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,485,307.50 |
14,492,523.41 |
36,790,424.57 |
19,488,031.17 |
| 本期利润 |
6,643,877.77 |
5,024,668.74 |
48,909,169.97 |
22,636,987.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.30 |
2.87 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
0.30 |
2.94 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
92,001,299.96 |
90,382,090.98 |
85,357,422.29 |
59,085,247.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,674,345,599.01 |
1,672,726,390.93 |
1,667,701,723.14 |
1,641,429,748.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.37 |
36.24 |
35.82 |
33.68 |
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