基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛达纯债债券C(519333) |
净值：
1.0107
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2821 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 120.94 | 0.01 | 9,514,701,115.04 |
| 2025-06-30 | - | 131.89 | 0.01 | 9,528,443,060.48 |
| 2025-03-31 | - | 125.55 | 0.01 | 9,539,274,289.25 |
| 2024-12-31 | - | 109.67 | 0.01 | 9,637,435,624.40 |
| 2024-09-30 | - | 130.83 | 0.01 | 9,533,706,150.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 林帆 | 263 | 0.94 |
| 2017-05-15 | - | 章潇枫 | 3107 | 29.85 |
| 2016-12-19 | 2017-06-08 | 薛铮 | 171 | 1.52 |
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