首页 > 基金> 浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)

浦银安盛盛勤3个月定开债A

(519334)

净值:
1.0625
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-231.06250.01%
2021-03-221.06240.01%
2021-03-191.06230.01%
2021-03-181.0622-0.01%
2021-03-171.06230.00%
2021-03-161.06230.01%
2021-03-151.06220.01%
2021-03-121.06210.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 李羿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2153亿元
最近分红 浦银安盛盛勤3个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2885/3848
最近一月 0.13% 2715/3848
最近三月 0.67% 2563/3848
最近六月 1.34% 2328/3848
最近一年 1.65% 1823/3848
今年以来 0.43% 2141/3848
成立以来 10.79% 1651/3848
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券504099.2998.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计852.420.17
其他各项资产8788.901.71
浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李羿
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-