浦银安盛盛勤纯债债券A

(519334)

净值:
1.0441
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.04410.02%
2018-10-151.04390.07%
2018-10-121.04320.02%
2018-10-111.04300.06%
2018-10-101.04240.02%
2018-10-091.04220.05%
2018-10-081.04170.09%
2018-09-281.04080.04%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5164亿元
最近分红 浦银安盛盛勤纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 819/2104
最近一月 0.34% 1257/2104
最近三月 0.83% 1299/2104
最近六月 1.71% 1179/2104
最近一年 3.07% 1037/2104
今年以来 2.72% 1257/2104
成立以来 4.39% 1424/2104
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛鑫定开债券A1.06400.47%
浦银幸福B1.03500.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5203.0898.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.920.13
其他各项资产65.041.23
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今薛铮140.10-0.07
现任基金经理:章潇枫 钟明