浦银安盛盛勤纯债债券A

(519334)

净值:
1.0295
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0295 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.02950.01%
2018-06-141.02940.02%
2018-06-131.02920.02%
2018-06-121.0290-0.01%
2018-06-111.02910.02%
2018-06-071.02860.01%
2018-06-061.02850.00%
2018-06-051.02850.03%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5132亿元
最近分红 浦银安盛盛勤纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 734/2014
最近一月 0.24% 652/2014
最近三月 0.56% 1275/2014
最近六月 1.41% 1256/2014
最近一年 2.44% 1182/2014
今年以来 1.30% 1317/2014
成立以来 2.95% 1410/2014
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.07490.24%
浦银安盛安和A1.02740.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5367.6896.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.650.28
其他各项资产153.892.78
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今薛铮140.10-0.07
现任基金经理:章潇枫 钟明