浦银安盛盛勤纯债债券A

(519334)

净值:
1.0383
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0383 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0383-0.08%
2018-08-161.0391-0.03%
2018-08-151.0394-0.08%
2018-08-141.04020.00%
2018-08-131.0402-0.05%
2018-08-101.0407-0.04%
2018-08-091.0411-0.11%
2018-08-081.04220.01%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5164亿元
最近分红 浦银安盛盛勤纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1019/2056
最近一月 0.29% 1330/2056
最近三月 1.11% 1097/2056
最近六月 1.65% 1241/2056
最近一年 2.93% 1043/2056
今年以来 2.16% 1282/2056
成立以来 3.83% 1447/2056
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.94190.11%
浦银安盛盛通定开债券1.0172-0.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5203.0898.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.920.13
其他各项资产65.041.23
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今薛铮140.10-0.07
现任基金经理:章潇枫 钟明