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浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0202 1.1562
2 2023-02-10 1.0200 1.1560
3 2023-02-03 1.0199 1.1559
4 2023-01-20 1.0188 1.1548
5 2023-01-19 1.0188 1.1548
6 2023-01-13 1.0188 1.1548
7 2023-01-12 1.0188 1.1548
8 2023-01-11 1.0187 1.1547
9 2023-01-10 1.0183 1.1543
10 2023-01-09 1.0189 1.1549
11 2023-01-06 1.0191 1.1551
12 2023-01-05 1.0196 1.1556
13 2023-01-04 1.0199 1.1559
14 2023-01-03 1.0199 1.1559
15 2022-12-31 1.0198 1.1558
16 2022-12-30 1.0196 1.1556
17 2022-12-29 1.0193 1.1553
18 2022-12-28 1.0186 1.1546
19 2022-12-27 1.0182 1.1542
20 2022-12-26 1.0184 1.1544
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