海富通货币B

(519506)

每万份收益:
1.0721元
7日年化率:
3.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
海富通货币B(519506)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-251.07213.96%
2018-04-241.16183.96%
2018-04-231.11323.90%
2018-04-222.11453.96%
2018-04-201.07323.92%
2018-04-191.06803.90%
2018-04-171.04973.87%
2018-04-161.21973.89%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 何谦 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发0835992.2192092.53
217020717国开0734960.0488192.46
317041017农发1024961.4306411.76
411189394618成都银行CD07619959.8537961.41
511180907418浦发银行CD07419812.6496121.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总557174.85264326.47
同业存单421346.75548320.02
金融债券107827.4511365.12
企业短期融资券28000.6460241.33
海富通货币B(519506)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券444711.4428.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产185745.9612.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计898642.8158.31
其他各项资产12154.880.79
合计1541255.08100
海富通货币B(519506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦720硕士
2016-02-26至今谈云飞790硕士
2013-08-29至今陈轶平1701博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:陈轶平 何谦 谈云飞