海富通货币B

(519506)

每万份收益:
0.7645元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
海富通货币B(519506)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.76452.88%
2018-10-180.76442.90%
2018-10-170.76942.93%
2018-10-160.78822.97%
2018-10-150.86553.01%
2018-10-141.57843.03%
2018-10-120.80003.13%
2018-10-110.81453.18%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 何谦 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 154.5558亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0728998.4645361.88
217041017农发1027993.0145131.81
311180814818中信银行CD14819878.0883471.29
411189414718成都银行CD08119785.4553191.28
511189111918苏州银行CD01314940.0939620.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6988.1439940.45
国家债券6988.1439940.45
海富通货币B(519506)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券472527.1029.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产141933.698.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计988019.6061.00
其他各项资产17177.111.06
合计1619657.49100
海富通货币B(519506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦897硕士
2016-02-26至今谈云飞967硕士
2013-08-29至今陈轶平1878博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:陈轶平 何谦 谈云飞