海富通货币B

(519506)

每万份收益:
0.6487元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
海富通货币B(519506)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64872.52%
2019-06-050.72582.53%
2019-05-310.68052.51%
2019-05-300.67162.51%
2019-05-290.67252.52%
2019-05-280.68922.52%
2019-05-270.68362.51%
2019-05-261.36092.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114020914国开0925014.6551831.53
218040718农发0723545.624481.44
318030518进出0523015.5519491.41
411180936318浦发银行CD36319939.6625131.22
518020718国开0719009.8635221.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单124317.7477227.63
海富通货币B(519506)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券464045.2524.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产379265.1119.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1043748.4554.84
其他各项资产16141.760.85
合计1903200.57100
海富通货币B(519506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦1167硕士
2016-02-26至今谈云飞1237硕士
2013-08-29至今陈轶平2148博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:陈轶平 何谦 谈云飞