海富通货币B

(519506)

每万份收益:
0.7644元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 收益走势
海富通货币B(519506)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-220.76442.83%
2019-01-210.76012.85%
2019-01-201.50822.86%
2019-01-180.82252.87%
2019-01-160.76992.83%
2019-01-150.80442.85%
2019-01-140.77122.87%
2019-01-131.51782.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189263418贵州银行CD00925855.5708441.39
218020118国开0120009.7330021.08
316020816国开0820003.9812731.08
411188564118成都农商银行CD02019854.5776461.07
511180938918浦发银行CD38919898.9519431.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6988.1475040.38
海富通货币B(519506)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券464045.2524.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产379265.1119.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1043748.4554.84
其他各项资产16141.760.85
合计1903200.57100
海富通货币B(519506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦992硕士
2016-02-26至今谈云飞1062硕士
2013-08-29至今陈轶平1973博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:陈轶平 何谦 谈云飞