首页 > 基金> 海富通货币B(519506)

海富通货币B

(519506)

每万份收益:
0.5328元
7日年化率:
2.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
海富通货币B(519506)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.53282.01%
2020-08-270.53792.01%
2020-08-260.53632.00%
2020-08-250.53582.00%
2020-08-170.52201.89%
2020-08-161.02681.88%
2020-08-140.50651.87%
2020-08-130.51921.87%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 112.1492亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120992220贴现国债2220970.3594851.87
211201112520平安银行CD12519910.9061.78
320991820贴现国债1814991.827951.34
407200014620国信证券CP00810000.1214050.89
511209732620洛阳银行CD0409991.4319270.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券51969.1215614.63
国家债券51969.1215614.63
海富通货币B(519506)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券269445.2322.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产231164.8819.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计688425.6357.63
其他各项资产5524.780.46
合计1194560.53100
海富通货币B(519506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦1578硕士
2016-02-26至今谈云飞1648硕士
2013-08-29至今陈轶平2559博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:何谦 谈云飞
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-