海富通货币B(519506)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通货币B(519506) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通货币B(519506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	312,662,541.48	163,939,024.62	308,968,469.08	165,913,623.63
利息合计	121,384,495.37	71,756,758.08	214,559,139.47	116,707,444.32
其中：存款利息收入	55,781,184.56	38,763,119.49	155,874,314.31	85,719,102.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,603,310.81	32,993,638.59	58,684,825.16	30,988,342.27
投资收益合计	191,278,046.11	92,182,266.54	94,409,329.61	49,206,179.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	191,278,046.11	92,182,266.54	94,409,329.61	49,206,179.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	86,228,974.77	42,259,504.70	76,374,751.87	38,219,033.84
管理人报酬	52,378,709.82	25,434,139.41	41,475,548.54	20,696,597.03
基金托管费	8,729,784.95	4,239,023.21	6,912,591.31	3,449,432.81
销售服务费	21,938,085.83	11,045,901.41	20,322,913.18	10,513,590.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,841,059.39	1,370,306.88	7,321,586.12	3,382,265.11
其中：卖出回购金融资产支出	2,841,059.39	1,370,306.88	7,321,586.12	3,382,265.11
其他费用	341,334.78	170,133.79	342,112.72	177,148.23
利润总额	226,433,566.71	121,679,519.92	232,593,717.21	127,694,589.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年