万家货币B

(519507)

每万份收益:
0.6569元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
万家货币B(519507)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.65692.44%
2020-02-200.65682.46%
2020-02-190.64672.48%
2020-02-070.70722.56%
2020-02-060.70582.55%
2020-02-050.70352.55%
2020-01-171.20702.63%
2020-01-160.62562.34%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 24.3740亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 121.1647亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190314719农业银行CD14729807.1213022.46
219020119国开0128006.5669942.31
311199319019郑州银行CD01719884.3718721.64
411191129019平安银行CD29019872.3628231.64
515040215农发0217008.5229221.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总667439.26541347.21
同业存单306947.85987521.71
万家货币B(519507)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券529741.8441.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产373296.0029.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计364170.7228.59
其他各项资产6726.740.53
合计1273935.31100
万家货币B(519507)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀971硕士
2011-11-05至今唐俊杰3033硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀