万家货币B

(519507)

每万份收益:
0.7806元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
万家货币B(519507)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.78063.21%
2019-03-251.11933.18%
2019-03-241.55082.99%
2019-03-220.82082.95%
2019-03-211.07372.91%
2019-03-200.80102.72%
2019-03-190.73442.68%
2019-03-180.75532.73%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 24.3740亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 175.4465亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券88170.4013195.03
万家货币B(519507)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券727521.9638.46
资产支持证券1003.450.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产416998.5022.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727685.8038.47
其他各项资产18300.530.97
合计1891510.24100
万家货币B(519507)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀637硕士
2011-11-05至今唐俊杰2699硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀