万家货币B

(519507)

每万份收益:
0.7737元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
万家货币B(519507)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.77372.93%
2018-12-100.79392.94%
2018-12-091.54812.94%
2018-12-070.77532.96%
2018-12-060.78172.98%
2018-12-050.93803.01%
2018-12-040.79332.93%
2018-12-030.79682.95%
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.10572.09%
万家新利0.97231.96%
万家瑞兴1.35621.95%
万家宏观择时1.03021.89%
万家瑞尧A0.85091.38%
万家瑞尧C0.85051.37%
万家品质生活0.97571.17%
万家新兴蓝筹0.84731.10%
万家和谐0.67181.04%
万家消费成长1.12230.97%
万家臻选混合0.84820.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A7041.3094970.52
214912718花01A15037.0603290.37
314928418花呗1A4031.0210710.3
4146689花呗50A12006.0587820.15
514672317花01A120000.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券22565.7124761.66
万家货币B(519507)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券326295.3723.92
资产支持证券21116.151.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产505310.0837.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505813.4837.08
其他各项资产5716.660.42
合计1364251.74100
万家货币B(519507)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀532硕士
2011-11-05至今唐俊杰2594硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀