首页 > 基金> 万家货币B(519507)

万家货币B

(519507)

每万份收益:
0.6582元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 收益走势
万家货币B(519507)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-290.65822.14%
2020-10-280.61422.09%
2020-10-270.58682.07%
2020-10-260.57412.05%
2020-10-251.13082.06%
2020-10-230.54682.08%
2020-10-220.56082.10%
2020-10-210.56352.12%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 24.3740亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.5514亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201105520平安银行CD05529885.8726965.19
2108801进出190114700.7208692.55
317031017进出107015.2380611.22
420990620贴现国债065987.6961211.04
517001617附息国债165005.419640.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单36878.0390866.41
万家货币B(519507)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券234911.5118.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产469471.7137.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272750.8021.64
其他各项资产283483.5322.49
合计1260617.54100
万家货币B(519507)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀1220硕士
2011-11-05至今唐俊杰3282硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-