万家货币B(519507)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家货币B(519507) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家货币B(519507)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	556,847,490.63	241,758,661.92	426,710,876.31	202,495,532.50
利息合计	244,236,943.98	108,979,269.05	242,100,613.23	108,980,123.66
其中：存款利息收入	118,023,140.83	49,471,060.29	130,088,604.45	60,183,422.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,213,803.15	59,508,208.76	112,012,008.78	48,796,701.08
投资收益合计	312,610,546.65	132,779,392.87	184,610,263.08	93,515,408.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	312,610,546.65	132,779,392.87	184,610,263.08	93,515,408.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	75,582,580.01	30,964,027.63	48,647,839.94	22,289,054.36
管理人报酬	46,405,213.13	18,602,239.57	29,053,028.19	12,710,072.45
基金托管费	15,468,404.35	6,200,746.50	9,684,342.70	4,236,690.77
销售服务费	3,840,602.82	1,614,600.42	2,739,209.17	1,260,542.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,595,014.26	4,410,637.39	6,899,501.77	3,960,133.16
其中：卖出回购金融资产支出	9,595,014.26	4,410,637.39	6,899,501.77	3,960,133.16
其他费用	216,680.00	112,382.56	207,200.00	98,163.12
利润总额	481,264,910.62	210,794,634.29	378,063,036.37	180,206,478.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年