万家日日薪B

(519512)

每万份收益:
0.6869元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
万家日日薪B(519512)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.68692.41%
2018-12-091.37342.50%
2018-12-070.68662.51%
2018-12-060.66972.50%
2018-12-050.68192.50%
2018-12-040.69062.50%
2018-12-030.70012.48%
2018-12-021.39102.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181311418浙商银行CD114981.8275067.81
218030118进出01753.1550655.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单981.8275067.81
万家日日薪B(519512)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1734.9812.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4991.0536.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6759.8549.90
其他各项资产60.810.45
合计13546.70100
万家日日薪B(519512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀555硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东1672硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:陈佳昀