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万家日日薪B(519512)持债明细
截止日:2026-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250411 25农发11 1,311,705,358.61 0.97
2 112615042 26民生银行CD042 1,281,626,183.20 0.95
3 112620050 26广发银行CD050 791,052,510.22 0.58
4 112515288 25民生银行CD288 696,188,015.94 0.51
5 250206 25国开06 680,289,908.45 0.50
6 112511104 25平安银行CD104 597,763,086.59 0.44
7 210208 21国开08 592,421,568.44 0.44
8 230303 23进出03 512,919,353.81 0.38
9 230413 23农发13 508,343,773.83 0.38
10 112583658 25宁波银行CD200 499,643,954.27 0.37
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